中國股市：股市長期生存的高手都是如何做到的？你都具備嗎？

職業高手的操盤經驗

進行股價套利的最重要手段就是技術分析,當然題材分析、基本分析與主力分析也具有不可或缺的輔助作用。技術分析是一項綜合的實戰技術,要成為真正意義上的技術高手,必須能夠靈活混合運算各種有目的的概念,還得有足夠的實戰經驗積累。下面的一些概念組合是部分技術高手多年來總結的有效經驗,甚至被一些職業操盤手奉為實戰鐵律,從中能夠領悟到技術分析的真諦。

　　1、連續量能堆積與間隔量能攻擊 技術分析的最重要基礎與前提就是研究量能變化,只有具備連續量能堆積的市場 才是多方有機會的市場,成交量能長時間的不足是多方倒霉的重要信號,順應量能的變化就是順勢操作,在股票市場套利順勢則昌,逆勢則亡。個股的即時量能情況預示着目標股的當時死活,連續堆積量能與間隔時間不長的接連量能攻擊是活躍股的標誌,只有活躍股才能套利成功,沒有量能的非活躍股帶給人們除了虧損還有沮喪。

　 2、籌碼集中股的異動籌碼集中股是大黑馬的重要胚胎,其異動帶來的股價波動往往具有連續性與寬幅性。在股市中對於籌碼集中的股票過於漠視,簡直是一種對資金增值的犯罪。籌碼集中股的異動最常見方式是開盤跳動,盤中反擊,大單吞吃,首沖大陽線,配合題材的強勢。對於籌碼集中股的研究在中線上注意能量潮、籌碼分佈與均線聚集,在短線跟蹤上注意買賣盤的趨向性,對於已經異動的籌碼集中股無疑是需要重倉買進或者果斷清倉的。

　　3、均線聚集性的攻擊性均線的具體含義也是非常重要的,10日均線配合量能是短線加速的信號,如果股價一碰10日均線就有反應,是極強極弱的重要說明。30日均線、60日均線與半年線對於股價有着強烈的支撐與壓力,在單邊市中的重要性不容忽視。在年線上方運行的大盤叫做牛市, 在年線下方運行的市場叫做熊市,當某個個股衝上年線並站穩後,這個個股的中線潛力是有經驗的職業套利者不會放棄的。

　　4、反擊形態的重要性是否反擊是判斷個股短線好壞的試金石,遇到大盤下跌或者其他各方面的利空影響,某個正在演繹強勢的股票短線也會震蕩,但是當這個利空因素穩定後,這個個股立刻展開上漲,這個個股的短線機會是明顯的,也是不容錯過的。反之遇到大盤上漲或者其他各方面的利好影響,某個正在演繹弱勢的股票短線也會表現,但是當這個利好因素穩定後,這個個股立刻展開下跌,這個個股的風險是明顯的,拋掉是唯一的選擇。

六大法則

法則一：買股票前先進行大勢研判

　　1.大盤是否處於上升周期的初期。2、宏觀經濟政策、輿論導向有利於哪一個板塊,該板塊的代表性股票是哪幾個,成交量是否明顯大於其它板塊。確定5-10個目標個股。3、收集目標個股的全部資料,包括公司地域、流通盤、經營動向、年報、中報,股東大會(董事會)公告、市場評論以及其它相關報道。剔除流通盤太大,股性獃滯或經營中出現重大問題暫時又無重組希望的品種。

　　法則二：中線地量法則

　　1、選擇(10、20、30)MA經6個月穩定向上之個股,其間大盤下跌均表現抗跌,一般只短暫跌破30MA。2、OBV穩定向上不斷創出新高。3、在大盤見底時地量出現,以3000萬流通盤日成交10萬股為標準。4、在地量出現當日收盤前10分鐘逢低分批介入。5、短線以5%-10%為獲利出局點。6、中線以50%為出貨點。7、以10MA為止損點。

　　法則三：短線天量法則

　　1、選擇近日底部放出天量之個股,換手率連續大於5%-10%,跟蹤觀察。2、(5、10、20)MA出現多頭排列。3、60分鐘MACD高位死叉後縮量回調,15分鐘OBV穩定上升,股價在20MA之上走穩。4、在60分鐘MACD再度金叉的第二個小時逢低分批進場。5、短線獲利5%以上逢急拉派發。6、一旦大盤突變立即保本出局,以利再戰。

　　法則四：強勢新股法則

　　1、選擇基本面良好、具成長性、流通盤6000萬以下的新股觀察。2、上市首日換手70%以上。或當日大盤暴跌,次日跌勢減緩立即收較大陽線,收復首日陰線2/3以上。3、創新高買入或選擇天量法則買點介入。4、獲利5%-10%出局。5、止損設為保本價。

　　法則五：成交量法則

　　1、成交量有助於研判趨勢何時反轉：高位放量長陰線是頂部的跡象,而極度萎縮的成交量說明拋壓已經消失,往往是底部的信號。口訣：價穩量縮才是底。2、個股成交量持續超過5%,是主力活躍其中的明顯標誌。短線成交量大,股價具有良好彈性,可尋求短線交易機會。3、個股經放量拉升、橫盤整理後無量上升,是主力籌碼高度集中,控盤拉升的標誌,此時成交極其稀少,是中線買入良機。4、如遇突發性高位巨量長陰線,情況不明,要立即出局,以防重大利空導致崩潰性下跌。例如, （000508 ）瓊民源,停牌前一天放量下跌,次日遭停牌,長達三年。

　　法則六：不買下降通道的股票

　　1、猜測下降通道股票的底部是危險的,因為他可能根本沒有底。2、存在的就是合理的,下跌的股票一定有下跌的理由,不要去碰它,儘管可能有很多人覺得它已經太便宜了。

對付被套牢的三種辦法

套牢可能是每一位投資者極不情願卻又偏偏遇見的極無奈的事情了。一旦套牢,不光資金上受損失,而且整日提心弔膽、受盡煎熬。所以形成了常見的兩類做法：「割肉」和「捂股」。其實這兩種方法都太簡單化了,筆者有一些對付套牢的心得,拿出來與朋友們交流一下。
　　一、以正確的心態對待套牢。我認為造成套牢的原因是值得我們深思的問題。除了大盤因素外,其實很大程度上是由於投資者自身沒有充分研究,就去打無準備之戰,另外也是由於投資者的投資理念有問題造成的。做好股票並非易事,除了多研究、多思考,更重要的是要調整好自己的心態,一個情緒化的人在股市裡是註定要賠錢的。所以套牢了就不要再懊惱了,如果分析後認為該股已無持有的必要,那麼儘早了結,無疑是放下了一個沉重的心理包袱。
　　二、認清大盤目前所處的階段,套牢後要主動尋求解決辦法,因為股市中的入市、出市時機是十分重要的,順勢而為永遠是成功的前提條件。目前大盤後市上攻動量不足,所以對於前期被充分炒作的個股而言,選擇目前點位作為出市時機,是有現實意義的。
　　三、認清個股所處的階段對套牢個股採取不同的策略。我們應盡量避開出貨的個股,買入上升趨勢的個股。既然已經買入了出貨的個股我們就必須拿出壯士斷腕的勇氣,一刀了之；而非出貨的個股則要死捂不動。
　　判斷出貨的幾種方法有：

1、如股價已經在高位,前期已有1—2波大的主升浪,股價創新高後量能萎縮較為嚴重,然後利用高位橫盤,緩慢派發,當股價向下擊破20日均線時應引起警惕；如果20日、40日、60日均線距離較近,可在擊穿40日均線時果斷離場

2、股價在高位除權後利用視覺錯覺誘使跟風者,從而達到出貨的目的。K線上一般表現為放量填權或放量滯漲的現象。

3、震幅加大的個股,說明主力利用大的震幅吸引跟風盤。

4、成交量異常放大的個股。此類個股最容易使剛入市的股民套牢,巨量給人以換庄的假象,從而隱藏了主力出貨的真實意圖。

如何發現莊家籌碼鎖定

滬深股市最大的特點在於：股價漲不漲,關鍵看莊家炒不炒。莊家什麼時候最有炒作激情？莊家在廉價籌碼吃了一肚子時最有激情。因此,散戶跟庄炒股若能準確判斷莊家的持倉情況,盯牢一隻建倉完畢的庄股,在其即將拉升時介入,必將收穫一份財富增值裂變的驚喜。這裏面的關鍵是如何發現莊家已籌碼鎖定。一般具備了下述特徵之一就可初步判斷莊家籌碼鎖定,建倉已進入尾聲：
　　其一,放很小的量就能拉出長陽或封死漲停板。新股上市後,相中新股的莊家進場吸貨,經過一段時間收集,如果莊家用很少的資金就能輕鬆地拉出漲停,那就說明莊家籌碼收集工作已近尾聲,具備了控盤能力,可以隨心所欲地控制盤面。
　　其二,K線走勢我行我素,不理會大盤而走出獨立行情。有的股票,大盤漲它不漲,大盤跌它不跌。這種情況通常表明大部分籌碼已落入莊家囊中：當大勢向下,有浮籌砸盤,莊家便把籌碼托住,封死下跌空間,以防廉價籌碼被人搶了去；大勢向上或企穩,有遊資搶盤,但莊家由於種種原因此時仍不想發動行情,於是便有兇狠地砸盤出現,封住股價的上漲空間,不讓短線熱錢打亂炒作計劃。股票的K線形態就橫向盤整,或沿均線小幅震蕩盤升。
　　其三,K線走勢起伏不定,而分時走勢圖劇烈震蕩,成交量極度萎縮。莊家到了收集末期,為了洗掉短線獲利盤,消磨散戶持股信心,便用少量籌碼做圖。從日K線上看,股價起伏不定,一會兒到了浪尖,一會兒到了谷底,但股價總是沖不破箱頂也跌不破箱底。而當日分時走勢圖上更是大幅震蕩。委買、委賣之間價格差距也非常大,有時相差幾分,有時相差幾毛,給人一種莫名其妙、飄忽不定的感覺。成交量也極不規則,有時幾分鐘才成交一筆,有時十幾分鐘才成交一筆,分時走勢圖畫出橫線或豎線,形成矩形,成交量也極度萎縮。上檔拋壓極輕,下檔支撐有力,浮動籌碼極少。
　　其四,遇利空打擊股價不跌反漲,或當天雖有小幅無量回調但第二天便收出大陽,股價迅速恢復到原來的價位。突發性利空襲來,莊家措手不及,散戶籌碼可以拋了就跑,而莊家卻只能兜着。於是盤面可以看到利空襲來當日,開盤後拋盤很多而接盤更多,不久拋盤減少,股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼,第二日股價又被莊家早早地拉升到原來的水平。

善用理財預算 ,切忌用生活必需資金為資本
切忌用你的生活資金做為交易的資本,資金壓力過大會誤導你的投資策略,徒增交易風險,而導致更大的錯誤。

　外匯交易不能只靠運氣和直覺
如果您沒有固定的交易方式,那麼你的獲利很可能是很隨機,即靠運氣。這種獲利是不能長久的。或者說某一天運氣不好將有同樣虧損。交易的直覺很重要,但只靠直覺去做交易則是個冒險行為,了解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利操作手法才是最重要。

善用停損單減低風險
　當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍,善用停損交易,才不致於出現巨額虧損,虧損範圍依帳戶資金情形。萬一止損了也不要婉息,因為你已除去行情繼續轉壞,損失無限擴大的風險。

　量力而為
　應依帳戶金額衡量交易量,勿過度交易。一般來說,每次交易風險不要超過賬戶資金的10%依據這個規則,可有效地控制風險,一次交易過多的口數是不明智的做法,很容易產生失控性的虧損。

　學會徹底執行交易策略,勿找借口推翻原有的決定
　為了避免這個致命性錯誤的產生,必需記住一個簡單的規則- 不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍,一旦損失已至原設定的限度,不要猶豫,立即平倉 !

　交易資金要充足
　帳戶金額越少,交易風險越大,因此要避免讓交易帳戶僅夠50點波動水平,這樣的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤,但是,即使經驗豐富的外匯交易人也有判斷錯誤的時侯。

　錯誤難免,要記取教訓,切勿重蹈覆轍
　錯誤及損失的產生在所難免,不要責備你自己,重要的是從中記取教訓,避免再犯同樣的錯誤,你越快學會接受損失,記取教訓,獲利的日子越快來臨。另外,要學會控制情緒,不要因賺了錢而驕傲,也不用因損失而沮喪。交易中,個人情緒越少,你越能看清市場的情況並做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失,要了解交易人不是從獲利中學習,而是從損失中成長,當了解每一次損失的原因時,即表示你又向獲利之途邁進一步,因為你已找到正確的方向。

　　自己最大的敵人
　　交易人最大的敵人是自己- 貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等,很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易,這裡沒有一定的標準規定必需於某一期間內交易多少量。

四大禁忌:滿時 滿利 滿倉 自滿

炒股最忌滿時,所謂滿時,指的是投資者一年四季,都始終不停地操作。炒股最重要的：是研判大勢。當大勢向好時,要積極做多；大勢轉弱時,要空倉休息。有的投資者卻不是這樣做,他們不管股市冷暖,都不停地勞作,象勤勞的蜜蜂一樣,為了蠅頭小利而忙忙碌碌。他們這樣做,不僅會勞而無功,而且還會因此遭遇到更多的風險。投資者在股市中,要學會審時度勢,根據趨勢變化,適時休息,這樣才能在股市中準確地把握,應該參與的機會。會休息,才會賺錢,否則到手的利潤也地最終交出去。就算是止損之後也要休息一段時間,因為需要用到止損這一招,就證明自己當時的頭腦已亂,這時必須要休息,否則只會越止越損。

炒股的另一大忌是滿利。滿利是指投資者總想買在最低價和賣在最高價,一味地追求利潤最大化。有的投資者喜歡追求暴利,總想把一隻股票的所有利潤全部拿下,結果是經常來來回回的做電梯。從去年10月以來,大盤曾經出現過三次衝擊1700點的波段行情,很多投資者卻不贏反虧,原因就在於：他們為了想賺取更多的利潤而沒有及時的獲利了結,結果將到手的利潤蝕回去。投資者要保持長期穩定獲利的根本原則是：不要爭取最大化的利潤,而要爭取最有可能實現的利潤。穩步增長,才是賺錢之正道。

炒股的第三大忌是滿倉。中國股市中的第一代大戶中,其中大部分是因為過度滿倉（透支）而被打穿的,最終落個被交易所強制平倉出局的下場。炒股和做人一樣,凡事要留有迴旋餘地,方能進退自如。對於散戶而言,投入股市的錢,如果都是養家糊口的養命錢,一旦滿倉被套,巨大的心理壓力下造成的憂慮情緒,必將影響對後市行情的分析判斷,最後結果不言而喻。即使行軍打仗也要有預備隊,股市上也要有後備的資金。其實,滿倉做多,就是貪心的一種具體表現。不放過任何機會和利潤的操作意圖,結果,往往是被迫放棄的機會更加多。

炒股第四大忌是自滿。有的投資者在剛進入股市的時候,還常常能有所斬獲,等到變成老股民以後,因為賺了些錢,學了些指標,讀了幾本書,就漸漸的盲目自信起來,追漲殺跌,快速進出,結果,反而輸多贏少,虧損嚴重。驕傲自滿會阻礙投資者提高操作水平,會使投資者對股市的認識出現偏差。股市的發展是日新月異的,任何人如果驕傲自滿,就會停滯不前,最終必將被股市所淘汰。

總結：股市有風險 入市需謹慎 不斷成長 不斷提升認知 永遠明白一句話，你能掙到的永遠是認知內的