本人持有該基金，僅作為分享，不作為投資建議
招商量化精選股票成立於2016年3月15日的，基金經理王平。
王平～資深量化專家，投資鬆弛有度，深諳“主動+指數策略”，擅長在弱化風險的前提下博取最大的收益。近三年加權業績超95%的同類基金
王平的這隻量化策略基金的特點是輕擇時、重選股。
在行業配置上，招商量化精選個股分散度很高，這是量化策略一個常見特點。
2022年三季度，招商量化第一大重倉股市值佔比僅有1.85%，前10大重倉股持有市值合計16.48%，可以說非常分散。
成立6年多時間裡，前10大重倉股始終佔比在20%～15%之間，全部持股多達250隻左右。
在量化策略下，招商量化精選個股集中度呈現低，分散，廣撒網、多點捕魚的特點。
之所以出現這種特點，與量化策略制定及大概率取勝的組合思路有很大關係。
量化策略是基於歷史大數據總結的規律形成的一種交易選股策略，各個子策略並非100%正確有效，但集中在一起就存在一定的“勝率。
高度分散的持股結構往往涉及大量個股，因此基金整體持倉風格更偏向中小盤個股。
招商量化精選的業績明顯能反映這一點，成立之初正好是A股漂亮50大藍籌行情，所以，其業績與同期主動股票基金就有明顯差距，而近兩年隨着中小盤整體回暖，業績表現又大幅提升的重要原因。
綜合基金持倉變化情況來看，招商量化精選在量化策略方面偏重基本面因子為主、交易性因子為輔，同時重視股票估值合理性，沒有明顯的行業偏向，重倉股各季度多有變化，持倉較為靈活。
業績方面
招商量化自成立以來累計收益率126.54%、年化收益率13.05%、年化波動率19.50%、最大回撤37.50%、年化夏普0.66。
相較其業績基準中的權益指數中證500來說，業績表現遙遙領先。
招商量化精選在中小盤範圍內選股能力遠超中小盤指數基金，如果喜歡小盤股，這隻量化基金是不錯的選擇。
