国泰集团：2022年前三季度净利润2.01亿元 同比增长30.01%

中证智能财讯 国泰集团（603977）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入15.54亿元，同比增长16.30%；归母净利润2.01亿元，同比增长30.00%；扣非净利润1.77亿元，同比增长22.81%；经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长86.83%；报告期内，国泰集团基本每股收益为0.34元，加权平均净资产收益率为7.37%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入6.11亿元，同比增长16.88%，环比增长13.49%；归母净利润8991.89万元，同比增长34.26%，环比增长17.06%；扣非净利润7966.83万元，同比增长23.15%，环比增长19.60%。

2022年前三季度，公司毛利率为35.25%，同比下降1.40个百分点；净利率为14.81%，较上年同期上升1.42个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为36.06%，同比下降2.56个百分点，环比下降0.65个百分点；净利率为16.29%，较上年同期上升1.46个百分点，较上一季度下降0.76个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为3.21%，同比上升0.40个百分点，环比上升0.33个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为2.09亿元，同比增长86.83%；筹资活动现金流净额1.29亿元，同比减少6872.18万元；投资活动现金流净额-3.67亿元，上年同期为-5.15亿元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为103.27%，净现比为104.27%。

2022年前三季度，公司期间费用为3.11亿元，较上年同期增加2288.40万元；但期间费用率为20.02%，较上年同期下降1.55个百分点。其中，销售费用同比增长5.37%，管理费用同比增长9.87%，研发费用同比增长18.72%，财务费用同比下降30.63%。

根据公告，财务费用的变动主要因为可转债转股计提财务费用减少。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末增加60.73%，占公司总资产比重上升4.38个百分点；固定资产较上年末减少3.44%，占公司总资产比重下降3.04个百分点；在建工程较上年末增加36.51%，占公司总资产比重上升2.01个百分点；无形资产较上年末减少3.34%，占公司总资产比重下降1.23个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加179.13%，占公司总资产比重上升9.41个百分点；应付债券较上年末减少100.00%，占公司总资产比重下降5.93个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少94.65%，占公司总资产比重下降0.70个百分点；应付账款较上年末减少5.11%，占公司总资产比重下降1.07个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为32.09%，相比上年末增加2.22个百分点；有息资产负债率为15.83%，相比上年末增加2.78个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为铭海事件驱动三号私募证券投资基金、陈滨芬，取代了二季度末的熊旭晴、陈共孙。在具体持股比例上，贾春持股有所上升，江西省军工控股集团有限公司、江西钨业集团有限公司、江西鑫安信和投资集团有限责任公司、梁成喜、恒大人寿保险有限公司-分红B、梁涛、刘剑群持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为2.21万户，较二季度末增长了1952户，增幅9.69%；户均持股市值由二季度末的25.41万元下降至23.00万元，降幅为9.48%。