作者 | 丁臻宇 编辑 | 靓婉寇 来源 | 好股票APP、巨丰投顾
盘面简述
周四,A股震荡反弹,三大指数集体上涨,沪指围绕3400点拉锯。盘面上,旅游酒店、酿酒、食品饮料、风电、航空机场、光伏设备、小金属、医疗服务、美容护理、电源设备、半导体、文化传媒、商业百货、化学制药等行业领涨;汽车服务、汽车整车、房地产服务、汽车零部件等行业小幅调整。题材股方面,代糖概念、在线旅游、调味品概念、啤酒概念、预制菜概念、户外露营、社区团购、CRO、白酒、钻石培育、盲盒经济、虚拟电厂、刀片电池、中芯概念、影视概念等领涨。
热点板块
旅游酒店走强:丽江股份3连板,张家界、桂林旅游、峨眉山、同庆楼、华天酒店、中科云网、金陵饭店、云南旅游涨停,西域旅游、九华旅游、岭南控股、曲江文旅等涨逾5%。
食品加工走强:一鸣食品、中炬高新、味知香、阳光乳业、西麦食品涨停,品渥食品、熊猫乳品、立高食品、加加食品等涨逾5%。
酿酒行业走强:迎驾贡酒、百润股份涨停,水井坊、舍得酒业、重庆啤酒、伊力特、酒鬼酒、老白干酒、口子窖、金枫酒业、五粮液等涨逾5%。
半导体走强:英集芯、瑞芯微涨停,天岳先进、闻泰科技、长光华芯、芯朋微、思瑞浦、立昂微、东微半导、宏微科技等涨逾5%。
CRO概念午后走强:禾元生物涨逾10%,药石科技、皓元医药、九洲药业、诚达药业、博腾股份、泰格医药、美迪西、药明康德等涨逾3%。
消息面
工信部:通信行程卡取消“星号”标记
为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。
两部委:做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴工作
当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限(每桶130美元)时,对炼油企业实行阶段性价格补贴,政策持续时间暂按两个月掌握,后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限,将提前明确相关调控政策。
6月新能源车零售或创历史新高
乘联会数据显示,6月1-26日,乘用车市场零售142.2万辆,同比去年增长27%,较上月同期增长37%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期,6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长,预计今年6月新能源车零售近50万辆,有可能创历史新高。
巨丰观点
盘前判断:隔夜欧美股市同步调整,油气股大跌,国际油价冲高回落,预计A股相关板块将展开调整。今日是A股上半年最后一个交易日,预计总体将维持窄幅震荡的局面,上半年涨幅过大的指数或将继续回调,注意不要追涨。
A股三大指数开盘涨跌不一,沪指开跌0.08%,深成指开涨0.11%,创业板指开涨0.28%,景点及旅游、酒店及餐饮开盘领涨,汽车整车、房地产服务板块领跌。
开盘后,大消费板块:旅游、酒店、啤酒、食品饮料、预制菜、免税店、白酒、乳业等板块全线上涨,板块涨幅均超过2%。近期市场人气板块中,光伏、证券、半导体板块小幅上涨。盘面总体呈现普涨格局。随着房地产、汽车板块跌幅收窄,上证指数重返3400点。
午后开盘,股指惯性走高,深成指、创业板指、科创50指数涨幅一度扩大至2%以上;半导体、房地产开发、建筑装饰、电力设备、酿酒等板块午后拉升明显。尾盘,恒生科技指数大幅跳水,A股涨幅收窄,旅游酒店、半导体板块回落明显。
总体看,目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情,沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口,继续急拉快涨的可能性不大。市场结构性行情的特征并未发生改变,成长股与价值股此起彼伏,投资者可以把握市场轮动节奏,尽量避免追涨杀跌操作。值得注意的是今日是上半年收官日,基金重仓股表现出色;而外围市场则全线走低,投资者仍需提防股指高位强震的风险。
投资建议:
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。
【策略回顾:
1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!
2、4月下旬至今,军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过25%;
3、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
4、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!
5、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块】
【短线关注】
上周五盘后我们提示:随着高考、中考结束,旅游酒店、航空机场、消费电子等板块有望迎来消费旺季,亦可短线关注。本周到目前为止这些板块依旧是市场表现最火爆的板块,可以继续逢低关注,不追涨。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)