今日黄金继续强势上攻,早盘到欧盘开盘前震荡小幅回落,欧盘开盘后黄金快速拉涨,再度突破1800大关,再创近9年的新高;昨天黄金先跌后涨,欧盘最低下探至1773.42美元/盎司,之后开始反弹,尤其是美盘涨势迅猛,成交量也出现明显增加,COMEX最活跃黄金期货合约在昨晚22:02-22:12十分钟成交量接近2万手,交易合约总价值逾30亿美元。
关于黄金白银的走势,我从以下方面进行复盘:
一、主力会员成交及持仓龙虎榜:
1、上海期货交易所会员成交及持仓排名表au2012:
沪金AU2012:成交量176961,增减49224;持买单117628,增减4935;持卖单42520,增减3106;
2、上海期货交易所会员成交及持仓排名表ag2012:
沪银AG2012:成交量895020,增减-97474;持买单240819,增减2159;持卖单137776,增减6698;
解读:主力机构多头持仓量占优,沪金净多增仓,沪银空头增仓较多。
二、芝加哥商业交易所(CME)金属类商品成交量报告
1、黄金期货,电子交易合约247352,场外成交合约4385,成交量251737,未平仓合约574280,持仓变化14910;
2、黄金期权,电子交易合约33268,场外成交合约9355,成交量42623,未平仓合约1235053,持仓变化14991;
3、黄金看涨期权,电子交易合约22367,场外成交合约6540,成交量28907,未平仓合约899942,持仓变化9758;
4、黄金看跌期权,电子交易合约10901,场外成交合约2815,成交量13716,未平仓合约335111,持仓变化5233;
解读:黄金期权合约大幅增加,看涨期权未平仓合约数远多于看跌期权,看涨期权增持合约数多于看跌期权。
三、技术分析
(一)、黄金日K线图:
黄金日周期多空趋势图:红色多头走势!
1、均线:5日均线、10日均线保持金叉,5日、10日、20日、30日保持多头排列,5日均线、10日均线倾斜向上;
2、MACD:金叉,DEA在零轴之上,红柱放大;
3、KDJ:超买区间金叉;
(二)、沪金AU2012日K线图:
沪金AU2012合约日周期多空趋势图:红色偏多趋势!
1、均线:5日、10日保持金叉,5日、10日、20日、30日保持多头排列;
2、MACD:保持金叉,DEA在零轴之上,红柱开始放大;
3、KDJ:保持死叉,趋向于金叉;
解读:技术上,黄金保持强势多头趋势,沪金震荡偏多走势。
四、影响黄金、白银行情的最新重要大事:
1、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少34.77吨,当前持仓量为15637.39吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加7.89吨,当前持仓量为1199.36吨。
2、COMEX最活跃黄金期货合约在22:02-22:12十分钟成交量接近2万手,交易合约总价值逾30亿美元。
3、中国央行:中国6月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。
4、俄罗斯央行:俄罗斯6月黄金储备升至1307.9亿美元。俄罗斯财政部:俄罗斯1-4月黄金产量81.27吨,白银产量286.69吨。
5、世界黄金协会周二表示,投资者对疫情的担忧还在加剧,并因此疯狂“囤金”。数据显示,黄金ETF在6月囤积了104吨金属,价值56亿美元。今年流入交易所交易基金的资金距离2009年创下的年度纪录已“近在咫尺”,这些资金主要来自北美和欧洲。今年ETF实物黄金总持有量增加600多吨,第一季度ETF流入量首次超过了中国和印度的零售购买量,为2009年以来首次。
6、美联储公布的5月18日至6月10日贴现率会议纪要也显示,各地区联储理事预计受新冠肺炎疫情影响,经济将出现剧烈下滑。大多数理事预计失业将放缓,但仍然非常高。即使商业重启,消费仍然受抑。
7、昨天多位美联储官员透露出对美国经济状况的担忧。这在一定程度上加强了市场对美联储或将采取新宽松措施的预期。美国疫情的持续加重,昨天美国得克萨斯州和密苏里州均录得新冠确诊病例的最大日增长,也导致更多资金涌入金市。
解读:美国疫情的持续加重,多位美联储官员透露出对美国经济状况的担忧,这在一定程度上加强了市场对美联储或将采取新宽松措施的预期,从而推动了黄金的大涨。
注:本文系公开数据整理汇总,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。