每经记者:黄宗彦 每经编辑:董兴生
2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的观察周期为5月19日至5月23日,最新净值以5月23日为准。统计结果显示,本期上榜基金收益率下滑,并且有部分基金收益率出现下跌。其中,泛ESG主题表现最好,但较上周有较大比例下降:主动型平均收益率为2.02%,较上周减少1.8个百分点;指数型为1.16%,较上周减少1.5个百分点。而ESG主题主动型基金的平均收益率约为泛ESG主题主动型基金的一半,为1.11%;ESG主题指数型基金有7只下跌,平均收益率为-0.09%。
ESG基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
泛ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
泛ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
榜单说明:
1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。
2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。
3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。
每日经济新闻