利多星侯老师:富仕转债打新申购

2023年08月08日12:06:17 军事 8401
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1

基本面

正股基本面较好,估值合理。近年来业绩快速增长,毛利率稳定,近期现金流紧张。2023年一季报净利润同比增长29.68%。公司盈利能力、成长能力强,近6个月管理层累计增持了0.52%的股份,机构关注度低。业绩评分一星。

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正股主营印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,产品包括单/双面板、多层板、HDI板、厚铜板、陶瓷基板、软硬结合板、高频高速板等,广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子、通信设备、医疗器械等领域。客户包括知名EMS企业、欧姆龙、山洋电气、安川电机等。

公司国内PCB中小批量板领域的领先企业,深耕行业多年,品质佳,客户优质稳定。受益于国内工控和汽车需求提升,公司业绩快速增长。随着系能源汽车以及高端装备的发展,未来业绩有望保持较高的增速。行业地位评分半星

2

转债条款

债券评级较低AA-,到期年化收益率2.36%,下修条款严格(80%),PB3.34,下修空间较大,有回售条款。评级条款评分零星。

3

转债估值

目前转债小幅折价,公司是业绩高成长,行业景气度回暖,同类转债受市场偏好,给的溢价较高。发行规模小,易被炒作,PCB、汽车电子、电池管理、迷你转债概念。题材评分一星主观评分一星。

PCB类转债比较:

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申购策略

综合评分三星半,申购该转债。无网下申购,发行规模较小,预计中签率较低

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