画风突变！资金调仓抱团，为何给AI发了“年终奖”？丨川观解盘

川观新闻记者 彭瑀珩

2月10日，市场在春节前的躁动与理性中找平衡，三大指数收出“十字星”形态。截至收盘，沪指微涨0.13%报收4128.37点，深证成指微涨0.02%报收14210.63点，创业板指则下跌0.37%报收3320.54点。两市成交额约2.12万亿元，依旧保持高位，但个股跌多涨少，超3100只个股飘绿。

资金博弈，收出十字星。

从昨日普涨狂欢，到今日结构性分化，资金已在节前最后窗口期，果断上演了“弃卒保车”。

今日盘面九成的资金与人气，抱团在AI应用的主线上。字节跳动Seedance 2.0模型的横空出世，让市场再一次看到了AI从“玩具”变“工具”的样子。于是，传媒、影视院线、短剧游戏板块集体井喷，光线传媒、中国电影、横店影视等权重与人气龙头批量涨停。

资金抱团调仓至AI应用相关板块。

与此同时，算力硬件作为AI的“铲子”，依然享受着高景气的红利，特发信息、大位科技等核心标的表现稳健。背后的支撑，一方面是全球半导体行业销售额即将突破万亿美元，另一方面源于国内相关产业链出现涨价潮。

反观另一边，前期被视作避风港的白酒、贵金属等大消费板块今日集体“失血”。皇台酒业大跌，黄金股回调走弱。

市场分析认为，在春季躁动行情下，资金已从“防御”转向“进攻”。这种风格切换，往往意味着市场主线已高度凝聚，多头主力正在利用节前换手，为节后的主升浪腾挪仓位。

展望后市，机构观点普遍乐观。国泰君安认为应“持股过节”，看好新兴科技主线，同时认为价值板块仍有机会。银河证券则建议“轻仓持股”，以博弈节后胜率极高的春季行情。

（文中数据来源：Wind、同花顺iFinD、东方财富；文中观点仅供参考，不构成投资建议）