海报新闻记者 赵恩 上海报道
万科5月22日公告，已收到公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司（下称“深铁集团”）提供的42亿元借款，并与深铁集团签署补充协议。根据约定，在补充协议签订后2个月内，万科须召开股东大会，提请股东大会审议通过以不超过60亿元万物云空间科技服务股份有限公司股票作为原借款合同质押物的事项。万科在取得股东大会审议通过后，须按70%的质押率，即不超过人民币60亿元向深铁集团提供资产质押。
以万物云股票进行增信置换
今年2月21日，万科企业股份有限公司发布《关于深铁集团向公司提供42亿元借款暨关联交易的公告》，深铁集团拟向万科提供借款，借款金额不超过42亿元。
截至目前，深铁集团持有万科27.18%股权，构成万科的关联方。据万科披露，第二十届董事会第十四次会议于2月21日审议通过了《关于深圳地铁集团向公司提供42亿元借款的议案》，关联董事辛杰、黄力平、雷江松对关联交易事项回避表决。
万科第二十届董事会第十四次会议决议公告
对于本次42亿借款的增信安排，约定初始由万科之全资子公司上海万科投资管理有限公司、深圳市万科发展有限公司、万科公寓管理有限公司提供保证担保，并在未来三个月内，万科需在取得股东大会审议通过后，提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押，同时解除三家担保主体的保证担保安排。
根据补充协议，借款存续期间，拟质押的万物云股票价值按股票30个交易日均价与最新市价孰低原则确定，预警线不低于130%（质押股票价值/借款余额），平仓线不低于100%，万科应设立日常盯市监测台账。如果连续3个交易日低于预警线时，万科须在5个工作日内追加质押同类股票、其他合格担保措施或提前偿还部分贷款等，确保满足预警线要求。
双方还约定，股票质押事项在取得万科股东大会审议通过后，万科须在5个工作日内完成股票质押合同签署及办理质押登记。如万科未能根据本补充协议约定，完成股票质押合同签署及办理质押登记，深铁集团有权要求万科立即偿还原借款合同项下的借款本息，或提供深铁集团认可的其他合格担保。
大股东今年已“输血”118.52亿元
记者根据公告梳理发现，2025年初至公告披露日，万科披露的与深铁集团的关联交易总额已达131.44亿元。
其中，深铁集团共4次向万科借款，包括2月11日披露的借款28亿元，2月22日披露的借款42亿元，4月30日披露的借款33亿元，以及5月15日披露的借款15.52亿元，累计借款金额达118.52亿元。
万科于5月15日发布的公告
另一方面，万科则向深铁集团转让红树湾物业开发项目投资收益权以及相关标的，交易对价为12.92亿元。
万科成立于1984年，主营业务包括房地产开发及相关资产经营、物业服务。在年度报告中，万科称2024年为“异常艰难的一年”。“集团制定并推动实施业务重整和风险化解的‘一揽子方案’，坚定瘦身健体、聚焦主业、全力自救，取得一定进展。”万科在年报中称。
财报数据显示，2024年，公司实现营业收入3,431.8亿元，同比下降26.3%；归属于上市公司股东的净亏损494.8亿元，同比下降506.8%；基本每股亏损4.17元，同比下降504.2%。
深铁集团成立于1998年，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业，负责深圳市90%以上城市轨道交通建设与运营。截至2024年末，深铁集团经审计净资产为3,014.92亿元；2024年度，深铁集团经审计营业收入为211.89亿元、净利润为-334.61亿元。
万科一季度资产负债率73.5%
今年一季度，万科实现营业收入379.9亿元，同比下降38.3%。受开发业务结算规模和毛利率下滑等因素的影响，归属于上市公司股东的净亏损为62.5亿元。
值得注意的是，截至一季度末，万科持有的货币资金为755.0亿元，有息负债合计3,658.7亿元，资产负债率达73.5%。不过据万科披露，一季度公司已顺利完成98.9亿元公开债务的偿还。
报告称，在经营端，万科一季度按期保质完成1.04万套房的交付；实现销售金额349.2亿元，回款率超过100%；实现大宗交易签约金额38亿元，涵盖办公、商业、公寓、教育业态等7个项目；实现盘活回款24笔，合计40.9亿元；投资设立“万新金石（厦门）住房租赁基金”，用于购买厦门泊寓院儿·海湾社区项目，并由泊寓继续提供资产运营服务。
在融资端，万科继续获得各类金融机构支持，一季度合并报表范围内新增融资和再融资139亿元，新增融资综合成本3.39%，较2024年一季度下降21个基点；深铁集团也积极为公司提供流动性支持，且借款利率和抵质押率均优于市场惯例水平。
【如果您有新闻线索，请向我们报料，报料邮箱：[email protected]】
