本人持有该基金，仅作为分享，不作为投资建议
招商量化精选股票成立于2016年3月15日的，基金经理王平。
王平～资深量化专家，投资松弛有度，深谙“主动+指数策略”，擅长在弱化风险的前提下博取最大的收益。近三年加权业绩超95%的同类基金
王平的这只量化策略基金的特点是轻择时、重选股。
在行业配置上，招商量化精选个股分散度很高，这是量化策略一个常见特点。
2022年三季度，招商量化第一大重仓股市值占比仅有1.85%，前10大重仓股持有市值合计16.48%，可以说非常分散。
成立6年多时间里，前10大重仓股始终占比在20%～15%之间，全部持股多达250只左右。
在量化策略下，招商量化精选个股集中度呈现低，分散，广撒网、多点捕鱼的特点。
之所以出现这种特点，与量化策略制定及大概率取胜的组合思路有很大关系。
量化策略是基于历史大数据总结的规律形成的一种交易选股策略，各个子策略并非100%正确有效，但集中在一起就存在一定的“胜率。
高度分散的持股结构往往涉及大量个股，因此基金整体持仓风格更偏向中小盘个股。
招商量化精选的业绩明显能反映这一点，成立之初正好是A股漂亮50大蓝筹行情，所以，其业绩与同期主动股票基金就有明显差距，而近两年随着中小盘整体回暖，业绩表现又大幅提升的重要原因。
综合基金持仓变化情况来看，招商量化精选在量化策略方面偏重基本面因子为主、交易性因子为辅，同时重视股票估值合理性，没有明显的行业偏向，重仓股各季度多有变化，持仓较为灵活。
业绩方面
招商量化自成立以来累计收益率126.54%、年化收益率13.05%、年化波动率19.50%、最大回撤37.50%、年化夏普0.66。
相较其业绩基准中的权益指数中证500来说，业绩表现遥遥领先。
招商量化精选在中小盘范围内选股能力远超中小盘指数基金，如果喜欢小盘股，这只量化基金是不错的选择。
