【環球網綜合報道】1月21日，萬科披露關於2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）（以下簡稱「21萬科02」）2026年第一次債券持有人會議決議的公告。
公告顯示，《議案一：關於豁免本次會議召開相關程序要求的議案》和《議案四：關於調整「21萬科02」回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》（以下簡稱《議案四》）分別獲得92.36%和92.11%表決權同意，兩項議案獲得通過。
《議案二》關於調整「21萬科02」回售部分債券本息兌付安排，未獲通過；《議案三》關於同意為「21萬科02」回售部分債券增加寬限期，未獲通過；《議案五》關於同意為「21萬科02」回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調整本息兌付安排，未獲通過。
根據此前萬科披露的《議案四》，其回售部分債券本息兌付安排為：回售部分債券本金的40%於2026年1月30日兌付，並註銷兌付本金對應的債券；剩餘60%本金展期1年，兌付日為2027年1月22日，剩餘60%本金在2026年1月22日至2027年1月21日計息期間的利息於2027年1月22日隨本金一起兌付。即相當於40%本金先行兌付，60%本金展期一年。
另外，萬科還將提供增信措施，其承諾為展期本息提供資產質押擔保，質押物為發行人對項目公司（武漢萬雲房地產有限公司、西咸新區科築置業有限公司）的應收款項。
據悉，「21萬科02」是萬科本輪多筆債券展期談判中首個成功落地的方案。萬科還有「22萬科MTN004」「22萬科MTN005」兩隻本金合計57億元的中期票據正嘗試展期，二者分別於1月21日10點、15點召開2026年第一次持有人會議。在二者議案中，也出現了固定兌付安排、提供增信措施、設置本金兌付比例等類似方案。
∆圖源：萬科
