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nginx/1.6.1金融界基金07月08日訊 招商深證100ETF基金07月07日上漲1.03%,現價0.682元,成交1044.57萬元。當前本基金場外凈值為0.6890元,環比上個交易日上漲1.04%,場內價格溢價率為0.00%。
本基金跟蹤指數為深證100指數(價格),最新報告期內,本基金收益率為42.97%,業績比較基準為深證100指數(價格)。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲10.13%,近3個月本基金凈值上漲10.95%,近6月本基金凈值下跌7.00%,近1年本基金凈值下跌11.71%,成立以來本基金累計凈值為1.5744元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為劉重傑,自2019年11月07日管理該基金,任職期內收益55.81%。
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