匯添富高端製造股票D凈值下跌1.51% 請保持關注

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金融界基金08月31日訊 匯添富中國高端製造股票型證券投資基金（簡稱：匯添富高端製造股票D，代碼015115）公布最新凈值，下跌1.51%。本基金單位凈值為2.541元，累計凈值為2.541元。

最新定期報告顯示，本基金規模為24.30億元，上期規模為18.26億元，增長 33.07%。

匯添富中國高端製造股票型證券投資基金成立於2022-02-14，業績比較基準為「申銀萬國製造業指數*80.00% + 中債-綜合指數*20.00%」。本基金成立以來收益0.95%，今年以來收益0.95%，近一月收益-1.24%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/1117），成立以來，本基金排名同類（866/1411）。

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基金經理為趙鵬飛，自2022年02月14日管理該基金，任職期內收益2.50%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為海爾智家（持倉比例6.62% ）、圖南股份（持倉比例6.26% ）、寧德時代（持倉比例6.15% ）、比亞迪（持倉比例4.53% ）、仙琚製藥（持倉比例4.28% ）、立昂微（持倉比例3.54% ）、航發動力（持倉比例3.47% ）、江海股份（持倉比例3.36% ）、韋爾股份（持倉比例3.00% ）、撫順特鋼（持倉比例2.95% ），合計占資金總資產的比例為44.16%，整體持股集中度（中）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為圖南股份（持倉比例6.33% ）、伊利股份（持倉比例6.26% ）、海爾智家（持倉比例5.92% ）、鹽湖股份（持倉比例5.53% ）、仙琚製藥（持倉比例5.30% ）、撫順特鋼（持倉比例4.84% ）、江海股份（持倉比例4.51% ）、恒生電子（持倉比例4.31% ）、航發動力（持倉比例4.18% ）、航宇科技（持倉比例3.98% ），合計占資金總資產的比例為51.16%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

A股市場二季度波動巨大。今年上半年全球遭遇許多意外因素，俄烏戰爭引發能源危機，國內疫情導致許多區域經濟停擺從而影響全球產業鏈。三四月疫情對國內消費和製造業影響很大，嚴重影響投資者的信心，以新能源為代表的製造業股票大幅下跌。五月份之後市場迎來大反彈，景氣度高的「新半軍」賽道股大幅反彈。二季度上證50上漲5.5%，滬深300上漲6.21%，中證500上漲2.04%，創業板指上漲5.68%。行業來看，金融地產食品等行業三四月份跌幅較小，但是五六月份反彈幅度很小，「新半軍」為代表的賽道股三四月份大幅下跌，五六月份反彈幅度很大。回頭看二季度最大影響因素是疫情，隨著五月初疫情好轉，投資者對製造業的信心恢復，特別是需求旺盛的光伏和電動車。隨著疫情政策的逐步放鬆，政府刺激經濟的力度增強，投資者對國內經濟逐步恢複信心，消費產業鏈的估值逐步回升。

我們二季度調倉相對較多，因為疫情不斷反覆，國內經濟預期一直不穩定，我們只能相機抉擇。三月份加大了穩定類資產的配置，但是四月份製造業大幅下跌嚴重拖累凈值，四月底我們認為許多股票跌幅較大，存在較大的安全邊際，因此逐步提高倉位。我們買入新能源較少，我們低估了能源高企導致歐洲分散式光伏大增，也低估了國內新能源汽車的銷量反彈幅度。

我們判斷未來經濟復甦力度估計有限，全球經濟可能面臨衰退風險，國內居民收入預期下降，經濟刺激政策有限。因此，我們重點關注需求穩定的行業，比如軍工、光伏和必須消費品。隨著市場大幅反彈，我們認為許多行業估值相對合理，可能難以出現持續性泡沫，但是市場也很難回到四月份的低點。目前我們配置相對更加均衡，目前持倉主要分布在軍工、新能源汽車、醫藥和消費等行業。展望後市，我們認為疫情會繼續緩解，全球通脹壓力下降，可能面臨衰退風險，因此需求確定性高的成長行業仍然是最好的選擇。

報告期內基金的業績表現

本報告期匯添富高端製造股票A類份額凈值增長率為10.40%，同期業績比較基準收益率為5.75%。本報告期匯添富高端製造股票C類份額凈值增長率為10.28%，同期業績比較基準收益率為5.75%。本報告期匯添富高端製造股票D類份額凈值增長率為10.33%，同期業績比較基準收益率為5.75%。

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