作者 | 丁臻宇 編輯 | 靚婉寇 來源 | 好股票APP、巨豐投顧
盤面簡述
周四,A股震蕩反彈,三大指數集體上漲,滬指圍繞3400點拉鋸。盤面上,旅遊酒店、釀酒、食品飲料、風電、航空機場、光伏設備、小金屬、醫療服務、美容護理、電源設備、半導體、文化傳媒、商業百貨、化學製藥等行業領漲;汽車服務、汽車整車、房地產服務、汽車零部件等行業小幅調整。題材股方面,代糖概念、在線旅遊、調味品概念、啤酒概念、預製菜概念、戶外露營、社區團購、CRO、白酒、鑽石培育、盲盒經濟、虛擬電廠、刀片電池、中芯概念、影視概念等領漲。
熱點板塊
旅遊酒店走強:麗江股份3連板,張家界、桂林旅遊、峨眉山、同慶樓、華天酒店、中科雲網、金陵飯店、雲南旅遊漲停,西域旅遊、九華旅遊、嶺南控股、曲江文旅等漲逾5%。
食品加工走強:一鳴食品、中炬高新、味知香、陽光乳業、西麥食品漲停,品渥食品、熊貓乳品、立高食品、加加食品等漲逾5%。
釀酒行業走強:迎駕貢酒、百潤股份漲停,水井坊、捨得酒業、重慶啤酒、伊力特、酒鬼酒、老白乾酒、口子窖、金楓酒業、五糧液等漲逾5%。
半導體走強:英集芯、瑞芯微漲停,天岳先進、聞泰科技、長光華芯、芯朋微、思瑞浦、立昂微、東微半導、宏微科技等漲逾5%。
CRO概念午後走強:禾元生物漲逾10%,藥石科技、皓元醫藥、九洲葯業、誠達葯業、博騰股份、泰格醫藥、美迪西、葯明康德等漲逾3%。
消息面
工信部:通信行程卡取消「星號」標記
為堅決落實黨中央、國務院關於「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針,支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展,方便廣大用戶出行,即日起取消通信行程卡「星號」標記。
兩部委:做好國際油價觸及調控上限後實施階段性價格補貼工作
當國際市場原油價格高於國家規定的成品油價格調控上限(每桶130美元)時,對煉油企業實行階段性價格補貼,政策持續時間暫按兩個月掌握,後續如國際市場原油價格繼續高於國家規定的成品油價格調控上限,將提前明確相關調控政策。
6月新能源車零售或創歷史新高
乘聯會數據顯示,6月1-26日,乘用車市場零售142.2萬輛,同比去年增長27%,較上月同期增長37%。目前6月零售超強銷量好於行業內對政策應有的走勢預期,6月總體市場零售表現值得期待。6月主力廠商的新能源車走勢也是超高速增長,預計今年6月新能源車零售近50萬輛,有可能創歷史新高。
巨豐觀點
盤前判斷:隔夜歐美股市同步調整,油氣股大跌,國際油價沖高回落,預計A股相關板塊將展開調整。今日是A股上半年最後一個交易日,預計總體將維持窄幅震蕩的局面,上半年漲幅過大的指數或將繼續回調,注意不要追漲。
A股三大指數開盤漲跌不一,滬指開跌0.08%,深成指開漲0.11%,創業板指開漲0.28%,景點及旅遊、酒店及餐飲開盤領漲,汽車整車、房地產服務板塊領跌。
開盤後,大消費板塊:旅遊、酒店、啤酒、食品飲料、預製菜、免稅店、白酒、乳業等板塊全線上漲,板塊漲幅均超過2%。近期市場人氣板塊中,光伏、證券、半導體板塊小幅上漲。盤面總體呈現普漲格局。隨著房地產、汽車板塊跌幅收窄,上證指數重返3400點。
午後開盤,股指慣性走高,深成指、創業板指、科創50指數漲幅一度擴大至2%以上;半導體、房地產開發、建築裝飾、電力設備、釀酒等板塊午後拉升明顯。尾盤,恒生科技指數大幅跳水,A股漲幅收窄,旅遊酒店、半導體板塊回落明顯。
總體看,目前市場逐步演繹從反彈變反轉的行情,滬指在兩個月內連續突破3000、3100、3200、3300、3400點4道整數關口,繼續急拉快漲的可能性不大。市場結構性行情的特徵並未發生改變,成長股與價值股此起彼伏,投資者可以把握市場輪動節奏,盡量避免追漲殺跌操作。值得注意的是今日是上半年收官日,基金重倉股表現出色;而外圍市場則全線走低,投資者仍需提防股指高位強震的風險。
投資建議:
巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月29日政治局會議發出穩預期穩市場的最強音,軍工、風電、光伏、鋰電、晶元等年內率先展開中期調整的賽道板塊止跌反彈,激活市場做多信心;並有望帶領大盤在中報窗口期來臨之前展開一波中級行情。目前大盤已經全面轉強,建議中線關注一季報同比與環比同步增長的公司,尤其是新能源、半導體、軍工等高景氣龍頭。
【策略回顧:
1、清明節之後,我們建議關注賽道股,邏輯是率先展開調整且調整幅度最深的賽道股止跌反彈,才能激活市場做多信心!
2、4月下旬至今,軍工、晶元、光伏等行業指數漲幅均已超過25%;
3、4月21日,我們把主線中的基建調整為低價國資改革主題,5月31日午後提醒國資改革題材可能短線將出現調整。
4、5月,我們旗幟鮮明的指出:賽道股有望帶領大盤在中報窗口期來臨之前展開一波中級行情,目前A股正在猶豫中前行!
5、6月6日投資主線修正為:高景氣賽道股+近期ETF凈流入的醫藥生物板塊】
【短線關注】
上周五盤後我們提示:隨著高考、中考結束,旅遊酒店、航空機場、消費電子等板塊有望迎來消費旺季,亦可短線關注。本周到目前為止這些板塊依舊是市場表現最火爆的板塊,可以繼續逢低關注,不追漲。
(作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)