水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
借题发挥
盘面消息
a股三大指数今日集体走强，沪指再度刷新十年新高。截止收盘，沪指涨0.73%，收报4029.50点；深证成指涨1.78%，收报13476.52点；创业板指涨2.55%，收报3201.75点。沪深两市成交额达到20420亿，较昨日放量969亿。
老水看盘
上证指数再度创出新高，收盘报 4029.50 点。
上证指数能有此番表现，宁德时代功不可没。
尽管宁德时代在深交所上市，但凭借其权重与指标意义，不仅对创业板影响深远，更带动深证成指持续走强，激活了全市场人气，客观上推动上证指数同步走高。
上午时段，深证成指涨幅已达 1.8% 左右，午后走势平稳，最终收涨 1.78%；上证指数午盘时触及 4017 点，下午再涨约超过 10 点。
宁德时代上午涨幅接近 9%，对指数的拉动作用尤为关键。
午后开盘，市场格局出现变化。电池板块冲高回落态势明显，与此同时，沪市多头启动银行板块（尤其是工商银行、招商银行）及贵州茅台，14:10 左右突发拉升中信证券与寒武纪，最终助力上证指数维持强势格局。水皮说上证指数创新高，宁德时代功不可没的原因就在这里。
宁德时代今天表现强劲，核心原因在于市场主流资金聚焦电子板块，涨幅榜前列依次为能源金属、电池、贵金属，后续有色金属、非金属材料、化学原料、小金属等板块亦位居涨幅榜前端。
这一走势的核心驱动因素是电子板块（尤其是储能板块与固态电子板块）迎来多重消息面刺激。其一，锂电池关键材料价格突发暴涨，为板块带来直接利好；其二，宁德时代董事长公开宣讲，明确公司在全球固态电池领域的领先地位；其三，正在召开的世界动力电池大会上，工信部领导表态将推动动力电池应用。多重利好集中释放，推动新能源板块形成强劲上涨动力。
光伏设备在昨日大跌后，今天借相关澄清消息实现反弹，汽车整车板块亦跻身涨幅前列，可见以宁德时代为代表的新能源板块在市场中的影响力显著。当日涨幅超 20% 的个股中，不少便来自新能源相关板块。
值得关注的是，午间市场流传关于一份保险公司长线资金投资指引的小作文，要求托管人做好保险资金及年金的年底平稳收官工作，按中信证券分类标准，将成长类持仓品种降至一成左右。这一要求对市盈率较高的科技股形成调仓压力，相关板块午后持续回落。与之相对，此前配置比例较低的板块比如yyds逆势上涨，这与基金调仓需求相契合。
此前证监会出台公募基金风格管理指引，旨在规范抱团现象，市场对调仓已有预期，且管理层给予两年过渡期，不排除短期仍存在阶段性波动。
今天港股表现同样值得关注。前一交易日港股多数时间处于下跌状态，14:00 后受阿里巴巴相关消息刺激，恒生指数与恒生科技指数震荡回升，最终恒生指数涨 0.58%，恒生科技指数涨 0.8%，较今天低点反弹幅度显著。
阿里巴巴的利好消息源自外围市场报道，其已启动“千问” app 相关流程，意味着有望推出 ai 个人助理功能。受此影响，阿里巴巴股价盘中从跌 2% 左右拉升至涨 5% 左右，收盘回落至涨 3% 左右，消息面驱动特征明显。今天香港市场成交额 2629 亿港元，较峰值减少约 2000 亿港元，南向资金成交额 1241 亿港元，占比超 50%。需重点关注的是，南向资金今天净流出 33 亿港元，这是近期持续净流入后的首次净流出，或与年底大资金回笼需求相关。
今天 a 股大盘成交量约 2 万亿元，3768 家个股上涨，1324 家个股下跌，市场资金整体净流入 209 亿元。其中，北向资金大单净流入 221 亿元，内资则呈现大额资金流出态势。(本文数据来自：choice数据）
一句话点评：借题发挥。
编辑：柴多多
排版：刘雪影
