没有业务往来，却开出2亿承兑汇票，公司账上5995万存款竟然也被转走，只剩下5万元……11月3日，超卓航科一则存款丢失的公告引起市场关注。
11月3日，超卓航科（SH688237，股价43.20元，总市值38.71亿元）公告
对这一事件
5995万元资金被划转
11月3日，超卓航科发布一则风险提示性公告。据披露，今年3月30日，公司通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行南京城北支行以期实现存款收益，当天5995万就被划入保证金存款账户，起息日为2023年03月30日，到期日2023年09月30日。但10月7日，这笔5995万元的资金却被招商银行南京城北支行划出公司账户，用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。
经公司自查及向招商银行问询得知，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23,980万元银行承兑汇票的开票记录，出票日期为2023年03月29日，汇票到期日为2023年09月29日。截止本公告日，上述银行承兑汇票中，合计5,995万元的银行承兑汇票显示已承兑（承兑日期为2023年03月30日），对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。
经公司核查，北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。
天眼查数据显示，北控(江苏)建设项目管理有限公司成立于2015年，注册资金2.05亿元，另一家南京陇源汇能电力科技有限公司则成立于2016年，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。该公司今年4月以来频繁作为被告被起诉，涉及案由包括民间借贷纠纷，金融借款纠纷，股东损害公司债权人利益责任纠纷，合同纠纷等，共计25条。今年7月以来，该公司共计5次成为被执行人，涉及资金共计5293.77万元。
监管火速发函
近6000万元银行存款“离奇失踪”，超卓航科遇到的这一事件也引发监管关注。针对这一事项，上交所在当日（3日）晚间对公司下发问询函。
问询函中，交易所要求公司进一步核查披露：
一是关于存款事项的情况。请公司补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。
二是关于相关存款被用作保证金的具体情况。请公司补充披露：公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。
三是关于相关资金被划转的具体情况。请公司补充披露：公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。
四是关于资金划转对公司的影响。请公司补充披露：结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响；结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司 2023 年业绩的影响。
五是关于公司的应对情况。请公司补充披露：针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展；公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。
公开资料显示，超卓航科主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务，主要服务于军方及其下属飞机大修厂、军工集团下属单位以及民用航空运营企业等客户。业绩方面，2023年前三季度，超卓航科营业收入1.79亿元，同比增66.79%，归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，同比降28.76%。
潇湘晨报记者李鑫智 综合报道
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