文/楊國英
拳拳到肉，
刀刀見血。
今年的8月，中美金融戰的激烈與瘋狂，註定將載入歷史。
這是一場美方蓄意做空中國的金融戰，這場金融戰牽動的，不僅是近百萬億級別的財富收割與反收割，而且其終局更將改變中美兩國至少十年的國勢。
這不是故事，而是正在發生的重大歷史事件。
注意看本月中美金融戰的具體時間脈絡：
。8月2日，華爾街開始唱空中國，由摩根士丹利充當吹鼓手。
在一份正式發佈的報告中，摩根士丹利分析師明確強調「下調中國股票評級，建議投資者獲利了結」。
這份唱空中國的報告一出，我方官媒反應迅速，次日（8月3日）經濟日報正式刊發「讓居民通過股票、基金也能賺到錢」的評論文章，輿論的反擊戰正式打響。
。8月9日，拜登政府正式簽署投資中企禁令，重點鎖定中方的芯片、量子運算和人工智能。
拜登政府的這一禁令，華爾街早已心領神會，因為，這一禁令會對中國科技企業的估值形成重大打壓。
所以，在拜登禁令正式發佈的前兩天（8月7日），華爾街就開始操弄北上資金這一公開數據，以達到唱空中國並引導內資悲觀情緒的目的。
正是從8月7日開始，北上資金僅僅8月24日是凈流入，其他17個交易日全部是凈流出，凈流出總規模高達700億。
。8月23日，一份居心叵測的小作文突然全網刷屏。
這份小作文明確寫道「高盛：綜合考慮各方面因素，如果沒有重大變化，中國經濟將逐漸進入衰退周期，可能持續20-30年。建議及時清理各類中國資產」。
這份小作文雖然次日闢謠了，但是，這種種毒草的超高手法和擴散的超廣範圍，不能不令人懷疑，這是華爾街有組織的輿論造勢。
面對這一份居心叵測的小作文，尤其是華爾街的瘋狂做空（通北上資金這一公開即時數據，唱空中國釋放傳遞負面情緒），8月27日（上周日），財政部和證監會只能緊急應對，集中出台包括印花稅減半等四大救市政策。
注意，如果不是形勢緊迫，政策部門的政策發佈一般會選擇星期五，而不會選擇星期天，星期天發佈怎麼著也是要加班的，由此說明，當下的中美金融戰是多麼的緊張和激烈，關鍵時刻政策部門不得不緊急從權應對。
短短一個月，美國為進攻方中國為防守方的金融戰，事實演繹竟然如此驚心動魄。
在這一個月中，華爾街的瘋狂做空中國，甚至將中國古代智慧發揮到了極致，虛虛實實，虛中有實，實中又有虛，並先後實施了輿論戰（發佈報告）、情緒戰（公開數據引導）和無中生有之戰（莫須有的小作文）。
而為了全力配合華爾街的做空中國，8月份美國政府事實也將火力開到了極致，不僅拜登政府「準時」發佈了中企投資禁令，而且美聯儲又是發佈貨幣政策會議紀要（8月16日）、鮑威爾又是頻頻喊話「加息還將繼續」。
美國政府和美聯儲的意圖是極其明顯的，那就是倒逼外資加速撤離中國、並引導中國內資合法或非法流向海外。
如此，不僅可以擠壓A股和港股的流動性，以讓華爾街達到做空中國的槓桿效應，而且，在美元超高利率差的超強壓力預期之下，事實也可以捆綁我們的核心政策工具。
核心政策工具就是降息，但是，在美元超高利率差之下、且美聯儲仍在瘋狂叫囂繼續加息之下，我們的降息肯定是有顧慮的，這就是8月21日央媽僅僅保守式降息的根本原因所在（僅一年期降息10個基點）。
所以，這也是面對華爾街的瘋狂中國，我們只能將反擊工具鎖定在輔助工具上的原因所在，包括印花稅減半等只能起到降低交易成本的作用，而起不到給金融市場顯著擴大增量資金的作用。
現在，這場驚心動魄的金融戰，事實已經進入關鍵時刻，進入收割與反收割的關鍵時刻。
華爾街希望在為期一個月的唱空和做空之後，藉助一切可以藉助的美國政府力量，施展一切可以施展的手段，無論是陽謀還是陰謀，再將中國資產價格（重點是股市）砸出一個水平面更低的黃金坑。
在將A股和港股砸出一個更低的黃金坑後，美聯儲的政策就會隨時轉向，以配合華爾街完成對中國核心資產的瘋狂收割。
為了反收割，我們在輔助政策工具近乎全部發佈之後，在極限情況下，核心政策工具是有可能超預期的。
同時，輔助政策工具的發佈方，接下來，不僅證監會和財政部會發佈，而且，公安部也隨時有可能出手（針對違法違規的做空）。
還有，包括國家隊、公募、社保、保險、養老金等七大主力，現在應該已經在布局，已經漸進吸籌維穩。
所以，在收割與反收割進入關鍵時刻之際，我們也不必過度悲觀，前天我預判了，極限情況下，整體指數最多再下探5%（以上周五收盤為參照）。
激蕩起伏，收割之刀與反收割之盾火花四濺。
風雲變幻，我們記錄之，以審慎勇氣參與之。
再說一說今天的市場。
1，近3個月已有50多家上市公司因併購重組收到監管部門問詢函或關注函。
通過收購資產進行業務轉型或擴張版圖已成為多數上市公司的常規手段，因此併購行為在A股市場愈發常見，若併購具有戰略價值，未來能給公司帶來收益或形成協同效益，「重金」收購資產無可厚非。
但實際情況是，很多公司的收購只能用別有用心來形容，有些公司收購是為了追熱點炒作股價，有的通過關聯收購輸送利益，甚至有些通過收購營造虛假「繁榮」。
據星礦數據統計，近三個月已有超過50家上市公司因收購或資產重組，收到監管部門問詢函或關注函，其中問詢函的高頻詞有「對於標的資產價格評估」、「業績承諾」、「是否包含資金占用和利益輸送」等。
涉及到的企業，比較具有代表性的有，鵬都農牧宣布2.5萬倍溢價收購「兄弟公司」；古鰲科技擬9.18億元收購新存科技，而後者凈資產僅為-2629元，無營收、無利潤；天際股份宣布4.6億溢價4倍收購高管資產等。
不合理的收購暗藏風險，可能導致多種「後遺症」，例如高溢價收購需要大量資金，往往會導致上市公司財務惡化，還有不合理併購造成商譽爆雷案例屢見不鮮，以及併購後可能造成公司失控等。
因此，上市公司併購重組已經成為監管緊盯的焦點，並且近年來，監管機構對上市併購要求正在趨嚴，但市場上不合理併購仍舊時長出現，這要求投資者對此應該加倍提高警惕。
2，「零元購」重創美國零售商。
過去兩周，沃爾瑪、塔吉特、勞氏百貨、Dicks Sporting Goods和Foot Locker均提到零售盜竊犯罪對其業務和員工造成重大影響，損失可以達到數十億美元。
並且，在近期披露的財報中，幾乎所有的美國零售商都將零售盜竊作為毛利率下降的主要原因。
此外，美國零售聯合會去年9月公布數據，2021年與盜竊相關的損失已經接近950億美元，約佔美國全年總零售額的1.4%，當前美國，據80%的零售商反映，與有組織盜竊犯罪事件相關的暴力行為還在逐年增加。
對此，市場的反應也很劇烈，上周Dicks Sporting Goods股價一度暴跌逾24%，該公司還警告投資者，由於盜竊活動的增加，今年剩餘時間的利潤可能還會受到拖累，預計這個問題不會很快結束。
對於商家而言，挑戰似乎還遠不止於此，有組織的盜搶行為正在對經營造成損害，不少零售商表示，隨着時間的推移，這可能導致商店關閉和裁員。
此外，美國有組織盜竊犯罪事件增多也反映出，高利率高通脹社會環境下，普通群眾的生活正在急劇惡化。
3，昨天，比亞迪公告，比亞迪電子與捷普新加坡簽署框架協議，以約158億元現金，收購對方位於成都、無錫的業務。
比亞迪收購捷普新加坡位於成都、無錫的業務，固然是令人開心的一幕，然而，這背後卻是全球化劇痛的一刻。
我們知道，汽車是全球化分工的典範，其實電子製造業全球化更徹底，在這個行業，所有能分離的價值鏈環節，全部被拆解並形成專業化分工，然後散落在全球各地，形成最高效率的節點又相互連接。
這種高度分工的結果是，每個製造環節只有極低的利潤，一般只有3%左右，就連美國製造商也不例外。
儘管不太賺錢，但這類企業都是全球化的信徒，很多企業紮根中國多年，也受益於中國的高效率，但現在規則改變了，很多企業正在變賣中國的業務，退出中國，捷普只是其中之一，不限於電子行業，很多其他行業內的企業也在逐步退出中國。
趨勢逐漸明顯起來，這些全球化的企業，尤其是美國公司，正在拋棄中國工廠的資產，眼前看，這算中國公司的勝利，但往山的那邊看，這些跨國企業的撤退，意味着留下的這些工廠，能夠拿到海外終端的業務將大幅減少。
並且這些離開中國的企業，不會就此倒下，因為他們早已習慣了全球化的「游牧」生活，他們會在其他地方繼續落地、繼續代工生產，但這些新基地的訂單，未來會使中國的外貿出口出現下滑。
4，碳酸鋰期貨價格再創新低，部分鋰鹽企業出現成本倒掛。
近期，「白色石油」碳酸鋰價格大幅走低，昨天碳酸鋰期貨主力合約價格一度觸及跌停，今天繼續走低，最低到達180700元/噸，創上市以來新低，引發市場高度關注。
此前，20萬/噸的價格一直被認為是碳酸鋰的重要關口，隨着這個關口被跌破，部分鋰鹽企業出現了成本倒掛現象。
在庫存方面，材料廠庫存已經處於低位，根據SMM數據，7月樣本月度總庫存為52260噸，庫存雖然處於低位，但下游廠商補庫意願和補庫程度都很低，採購成交偏弱。
然而，需求疲弱的同時，碳酸鋰的供應端卻很充足，數據顯示，8月碳酸鋰月度產量46701噸，同比增長56.16%，這導致碳酸鋰供應過剩加劇，價格或進一步下行。
而碳酸鋰價格持續下跌的根本的原因是，新能車和動力電池的需求增長放緩，下游需求持續疲弱，8月碳酸鋰的月度需求量為58232.07噸，環比減少4.32%，此外，目前新能源汽車銷售旺季還未至，如果在9月後實際需求沒有改善的話，碳酸鋰的價格可能會再創新低。
