國泰互聯網+股票凈值上漲2.33% 請保持關注

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金融界基金01月03日訊 國泰互聯網+股票型證券投資基金（簡稱：國泰互聯網+股票，代碼001542）公布最新凈值，上漲2.33%。本基金單位凈值為3.168元，累計凈值為3.327元。

最新定期報告顯示，本基金規模為10.89億元，上期規模為13.90億元，減少21.61%。

國泰互聯網+股票型證券投資基金成立於2015-08-04，業績比較基準為「滬深300指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%」。本基金成立以來收益248.73%，今年以來收益3.09%，近一月收益-5.97%，近一年收益3.09%，近三年收益152.43%。近一年，本基金排名同類（522/922），成立以來，本基金排名同類（70/1293）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-0.05%，近兩年定投該基金的收益為23.15%，近三年定投該基金的收益為50.99%，近五年定投該基金的收益為75.70%。（點此查看定投排行）

國泰互聯網+股票基金成立以來分紅2次，累計分紅金額3.45億元。

基金經理為彭凌志，自2015年12月01日管理該基金，任職期內收益185.84%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為寧德時代（持倉比例6.63% ）、天齊鋰業（持倉比例6.24% ）、廣發證券（持倉比例5.23% ）、隆基股份（持倉比例4.45% ）、東方證券（持倉比例4.43% ）、陽光電源（持倉比例4.43% ）、贛鋒鋰業（持倉比例4.28% ）、錦浪科技（持倉比例4.20% ）、北方稀土（持倉比例3.72% ）、北方華創（持倉比例3.55% ），合計占資金總資產的比例為47.16%，整體持股集中度（中）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為寧德時代（持倉比例6.01% ）、山西汾酒（持倉比例5.09% ）、隆基股份（持倉比例4.66% ）、五糧液（持倉比例4.18% ）、酒鬼酒（持倉比例4.07% ）、北方華創（持倉比例4.04% ）、貴州茅台（持倉比例4.01% ）、葯明康德（持倉比例3.46% ）、邁瑞醫療（持倉比例3.37% ）、中國中免（持倉比例3.37% ），合計占資金總資產的比例為42.26%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金投資理念為「尋找高質量增長股」，投資策略為「戴維斯雙擊」。具體從四個維度展開：一、行業。挑選產業趨勢向上，成長空間廣闊，最好有政策支持的行業；二、公司。優選具有護城河、定價權、競爭優勢突出的高質量公司；三、增長。尋找未來能持續中高增長的公司；四、估值。以合理或偏低的估值買入。

2021年三季度，A股市場分化較大，指數上中證500領漲，創業板和滬深300下跌較多，行業上煤炭、有色和鋼鐵等漲幅居前，消費者服務、醫藥和食品飲料等跌幅靠前。本季度組合增持了新能源汽車、券商等行業，減持了食品飲料、醫藥等行業。本季度組合表現不佳，部分持倉個股下跌幅度較大。

報告期內基金的業績表現

本基金本報告期內的凈值增長率為-11.85%，同期業績比較基準收益率為-5.13%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2021年四季度，我們預計國內經濟略有下行壓力，國內貨幣政策有適度寬鬆可能，國內股票市場或將以震蕩為主，但一些景氣行業中的優質個股經過下跌風險釋放後，或將迎來新一輪投資布局機會。

一方面，隨着中國社會主要矛盾轉化，未來能滿足人民對美好生活追求的行業具有較好的投資機會。另一方面，中國經濟增長由高速度向高質量發展轉變，新能源、科技創新和傳統產業優化升級等領域也蘊含著較好的投資機會。

我們將一直秉持「尋找高質量增長股」這一價值投資理念，通過嚴格的標準，發揮專業優勢，精選優質企業，長期持有，分享中國經濟成長。一如既往地，為持有人創造穩健良好的中長期業績回報是我們永遠不變的目標。在追求收益的同時，我們將持續關注風險與價值的匹配度，做好風險控制。

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本文源自金融界基金