從F10信息中如何判斷一隻股票的好壞

我們都知道F10信息里有關於企業的主要信息，而企業的內在價值決定股票長期的價格走勢，因此我們必須學會通過F10信息來判斷一隻股票的好壞。

第一丶看財務指標。

財務指標代表企業發展狀況，體現的是企業的內在價值，因此財務指標是長期價值投資者必須了解的信息。

1.凈利潤增長率

一個較好的股票的凈利潤增長率應該持續穩定地保持在10%以上，一個極好的股票的凈利潤增長率應該持續穩定地保持在20%以上。

2.營業總收入增長率

一個較好的股票的營業總收入增長率應該持續穩定地保持在5%以上，一個極好的股票的營業總收入增長率應該持續穩定地保持在10%以上。

3.凈資產收益率

一個較好的股票的凈資產收益率應該持續穩定地保持在15%以上，一個極好的股票的凈資產收益率應該持續穩定地保持在25%以上。

4.凈利率

一個較好的股票的凈利率應該持續穩定地保持在15%以上，一個極好的股票的凈利率應該持續穩定地保持在25%以上。

第二丶看現金流。

現金流代表的是企業經營狀況，只有現金流充裕時，企業才能順利的經營下去。

1.凈利潤現金含量

一個較好的股票的凈利潤現金含量應該保持在90%以上，一個極好的股票的凈利潤現金含量應該保持在120%以上。

2.企業佔用上下游產業資金情況。

一個較好的股票應該無償佔用上下遊資金，即應收款項+預付款項應該遠遠小於應付款項+預收款項。

3.現金流量凈增加額

一個較好的股票的現金流量凈增加額應該每年保持為正。

第三丶看主營業務

主營業務才是企業的根本，主營業務才能體現企業的內在價值。

1.主營業務發展前景

一個較好的股票的主營業務成長空間應該很大。

2.主營業務佔比

一個較好的股票的業務集中度應該很高，主營業務佔比應該超過90%。

3.主營業務毛利率

一個較好的股票的主營業務毛利率應該超過40%。

第四丶看持股變化。

股東們的持股變化代表市場對企業中短期發展的預期。

1.股東戶數變化

一般情況下，當股票內在價值遠遠高於股價時，大股東丶機構等大資金就會買入，股東戶數就會減少；

2.機構持股變化

一般情況下，當機構看好這隻股票未來表現時，機構持股數量應該會增加。

3.基金持股變化

一般情況下，當基金經理看好這隻股票未來表現時，基金經理就會加倉，基金持股數量就會增加。

4.高管持股變化

一般情況下，當高管增持自家股票時，說明管理層看好企業未來發展；相反當高管減持自家股票時，說明管理層不看好企業未來發展或者覺得自家股價被高估了。

5.十大股東持股變化

一般情況下，當十大股東持股數量減少時，說明十大股東認為股價被高估了，他們紛紛減持。

6.券商評級變化

券商評級從高到低依次是買入丶增持丶中性丶減持丶賣出，我們一般只能看到買入和增長，因此當券商評級從買入調為增持時，說明券商不看好該股未來。

當然以上F10信息只能粗略判斷一隻股票的好壞，可以作為篩選股票的工具，如果想要對股票有充分的了解，這需要你了解商業模式丶行業狀況丶 企業狀況等複雜情況，不過一般情況下，上面的F10信息足以讓你避雷了，如果上面的F10信息都符合買入條件，那麼只需要等股價估值較低時買入，長期持有即可。

溫馨提示：F10信息無法作為短線操作的依據，股價短線波動主要取決於市場情緒，而非企業基本面。

以上內容僅供參考，不構成投資依據！！！