3000億的大傳聞,大佬呼籲設立平準基金!

2023年09月05日22:29:02 財經 1061

剛普漲一天,大A又萎靡了。昨天內資凈流入170億,今天跑了290億,就這樣的市場?全民都在高拋低吸,反彈都這麼費勁,更別說反轉了。

說來說去,還是韭菜不夠;留在市場的都是人精,不那麼容易被騙的。老外也鐵了心,昨天剛進來搞點蠅頭小利,今天就忙着兌現,出逃了46億!

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信心不足,缺乏增量資金,仍是現在最大的問題!看得出來,上面是想來一輪牛市的,村裡也積極配合。減緩IPO,限制減持,降低印花稅,加強量化監管等等。只要股民要的,管理層該給的都給了。

但大A還是陰一天陽一天的,一點持續性都沒有,到底哪兒出問題了?管理層說,我太難了。難道真要把量化給禁了,警告外資也不準賣盤么...!!

當下行情的死穴,就是持續性不好。今天外資才凈賣出46億,內資就扛着不住,發慌硬不起來。這麼點資金就能主導A股的漲跌就,就問丟不丟人?

一個成交近萬億的市場,為啥會被外資這點錢給拿捏?很簡單,因為掌控定價權的機構,已經失去了號召力。而散戶的對手盤是遊資、量化資金,這是存量博弈,對大盤走勢基本沒有影響。

所以,外資反而成了影響市場的勝負手,一旦大幅流出,指數往往就泥沙俱下。久而久之,大家就唯北上馬首是瞻,形成了條件反射。

刀鋒最近一直說,國家儘快出台平準基金,拿回A股的定價權。今年的行情也證明了,內資還是缺乏脊梁骨,需要郭嘉隊資金帶頭!現在連李迅雷都呼籲了,拭目以待吧。

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除了昨天,最近天天都是沖高回落,這是最傷人也最磨人的。但也沒轍,只能慢慢磨了!我依然相信,9月份會是一個好月份,要珍惜底部的機會。

......

回到盤面,今天量能勉強8000億,繼續縮量800億!個股3500家下跌,上漲1600家,中位數-0.5%。虧錢效應不算很大,但讓人憋屈。

昨晚華為線吹的比較猛,早盤其實有點不及預期的。但人氣擺在那兒,即便回落了,相關板塊依然領漲!產業鏈個股捷榮技術五連板,華力創通六天大漲77%,常山北明二連板等等,足以見華為的號召力。

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但尷尬的是,華為線正準備加冕稱王!光伏隆基搞出了大新聞,董事長鍾寶申在半年度業績交流會上表示,未來大量產品都會走向BC路線。

消息一出,讓沉寂已久的光伏瞬間爆拉,愛旭股份帝爾激光、廣信材料和英諾激光等封板,場面之刺激,估計連被深套的光伏人自己都不敢信。

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BC電池是個啥玩意?刀鋒也不是很懂,但這個不是什麼全新概念,只是好久沒提及了!這一下拋出來,各大券商分析師連午飯都沒得吃,趕緊開會。新能源苦下跌久矣,要想重新硬起來,就必須要講新的故事。

說真的,在A股混真不容易,啥都要學習,還賺不到錢,主打的就是學習和陪伴!啥也不說了,今晚大家一起學習BC電池,收盤個個都是光伏人。

但看龍虎榜,除了帝爾激光之外,今天上榜的光伏新技術個股,機構都是清一色的凈賣出,光愛旭股份賣出去1個多億!新能源作為過氣的賽道股,每一次反彈都是逃命的機會,這才是真理。

雖然中芯國際因為傳聞,尾盤被砸了,把科技股也帶下去。但在光伏和大科技之間!刀鋒還是看好芯片半導體,今天分歧反而是不錯的介入機會!

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畢竟,科技才是星辰大海。7nm芯片真被攻克的話,對芯片半導體產業是長期利好!而整個硬科技行業國產替代、自主創新空間是非常巨大的。

看得出,最近市場上的資金很想打造出一個超級題材,來引領市場的反彈!但目前炒作的這些板塊,中期邏輯都是有瑕疵的(華為的突破也需驗證),加上存量資金的博弈,導致現在每出來一個新題材,都是短命的。

綜合來看,如果用一個字形容今天的市場,那就是「卷」!就這麼點兒存量資金(8000億),新舊題材之間互搶,主力左右手互搏,5000隻股票很難做到雨露均沾。暫無新增資金進來,量化繼續主導市場風格,北上稍有流出,指數馬上就給你戴綠帽子。

題材輪動還是太快!老題材大熱必死(昨晚的華為),新題材幾分鐘就被搶到漲停潮(今天的BC電池),根本不給你猶豫糾結甚至學習的時間。等你好不容易搞明白邏輯,鼓起勇氣去追的時候,他們又去卷另外一個新題材了,留下你套在山頂獨自凌亂……!

從這個角度來說,與量化「短線」共舞,小散勝算真的很小,速度完全跟不上啊!而且,量化資金確實不講武德,總是跟市場情緒反着來。當大家信心滿滿,好不容易「達成共識」想做多一輪主升浪時,他們反手就是一頓猛捶,捶到你絕望為止。量化的這種風氣,刀鋒認為不利於資本市場的活躍!

......

半導體行業重磅利好。有路邊社報道,國家準備成立半導體三期大基金,規模達到3000億元,重點投資半導體設備領域!我查了下,一期是1378億,二期是2000億,如果是真的,三期差不多是前兩期之和。

在關鍵時刻,國家支持我們薄弱的方向,特別是設備國產化,光刻機刻蝕機、薄膜沉積設備、清洗機,目前國產率不足20%,這是我們必須突破的!當然,一切以官方為準。

人民幣貶值突破7.3。人民幣跳水,帶動外資出逃46億,間接影響A股和港股下跌!這次貶值主要是美元大漲引發,屬於被動貶值,應該不會持久。

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鄭州全面實施優化生育政策。新生兒入戶一孩、二孩、三孩及以上家庭分別一次性發放2000元、5000元、15000元育兒補貼!

這套政策還比較可觀,除了單純的發錢,還增加了對女職工的保障,比如可以請假到嬰兒一周歲,以及育兒假變多。但能不能執行到位不好說,拭目以待吧。

北京商報:價值投資是量化的天然剋星。官媒稱,量化交易並非投資者虧損的根源,要想戰勝量化,堅持價值投資是唯一的辦法!公募基金從來不怕量化交易,正是這個道理。

這個評論,讓刀鋒想到了老胡說的,股票你不賣,別人怎麼割你?聽起來很有道理,但卻是招罵的,連旁邊的劉紀鵬教授都忍不住笑了。

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大家都知道,國外股市成熟度比較高,量化想割韭菜都很難了。國內大A成熟度比較低,2億散戶也是全世界獨一份,這就是量化如魚得水的根源!

從割韭菜的角度來看,人玩不過量化是必然的!即便加以很嚴格的限制,比如不準借券、不準日內T+0,人照樣玩不過量化。因為只要是博弈,人都玩不過機器,這就是宿命。

所以,要不就禁止量化(或者把規模搞下去),要不就讓機械人互咬(比如市場50%資金都是量化)!前者散戶能活下來,後者散戶會被淘汰...監管層會怎麼做?我想答案應該不言而喻。而不是讓所有人搞價值投資,這是不現實的。

今天美股小幅低開,中國資產比較弱,中概股指數跌2%,A50也在跳水,人民幣匯率回到7.31附近!明天大A開盤有壓力了,希望硬氣一點吧。

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