時間節點與投資方向!速看!

2023年05月09日20:44:04 財經 1616

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今日復盤

昨日大漲,今日普跌,上證指數券商的帶動下,衝擊前高3424點再次受阻,午後大盤急轉直下,中字頭、大金融跳水,幾乎所有板塊都開始轉向,滬指回到3350點。

兩市4200隻個股下跌,全天成交額突破1.2萬億元,北向資金逆市凈買入9.83億元。

上證指數今日最高衝擊3418點,逼近前高有不少獲利盤出逃。這兩天大金融的強勢,對市場的資金消耗非常嚴重,在沒有增量資金入場的前提下,直接向上的壓力稍微有些大。

從盤面能夠看出,三大指數中,深證成指與創業板在底部調整的比較充分,有種跌無可跌的跡象,今日雖有下探,但並沒有跌破前低。

但滬指還是具備一定的沖高條件,目標看到3500-3550點,只是四大指數走勢還未同步,合力效力不明顯,當前更適合逢低布局,耐心等待下一波輪動機會的到來。

市場流出的資金並不是離開市場,而是在高位離場後,低位再接回來,因此,當下投資者對節奏的把控更為重要。

指數暫時沒有系統性風險,接下來繼續觀察量能的釋放。若繼續強勢,大概率還會形成一股向上的趨勢。3500點以下風險不大,3500點以上有風險。


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時間周期

一季度、二季度、三季度,指數大概率都會維持箱體震蕩格局,但會不斷向上嘗試突破新高,3500-3550區域是上證指數接下來的主要進攻目標。

平穩度過二季度、三季度後,在年內的四季度也許會伴隨國際風險出現一個較大的回撤,屆時再次回到3100點或3000點重新尋底。

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中證500

中證500指數有望走出強三浪格局,向上第一目標點位6566點,第二目標點位看到前高7688點,四季度之前皆處於相對安全節點,無需太過擔心指數大級別風險。


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國際基本面風險

伴隨着美國銀行業危機持續發酵,恐慌情緒正在逐漸加劇,以硅谷銀行倒閉開始,到近日美國第一共和銀行倒閉,今年美國已經有三家銀行宣布倒閉了,不免會讓投資者產生疑慮。

面對一張張多米諾骨牌的倒下,美元體系的金融霸權也將逐步走向瓦解。

從前瞻性角度來看,持續加息→通貨膨脹→銀行危機→信貸緊縮→經濟衰退,當下的美國經濟增長放緩、金融風險加劇、債務問題高築的背景下,更高的利率必將加劇市場對經濟和金融市場的擔憂,未來呈現非典型衰退交易概率極大。

外圍市場的不確定因素必然對我國的金融體系有一定的衝擊,在此背景下,下半年或四季度的投資市場,存在太多的不確定性,投資者要謹防風險的集中爆發。


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板塊機會

信創(軟件類):信創概念從去年十月份被重新提及,一方面是經過一輪炒作後,目前回調到底部階段,另一方面是政策導向,國產替代的節奏需求,大勢所趨。

特別是在操作系統上,長期處於寡頭壟斷格局,國內兩大操作系統企業,是國產崛起的希望。

中國軟件子公司→麒麟軟件持股40.25%)

誠邁科技參股公司→統信軟件(持股32.54%)

潤和軟件→擁有國內首款(基於華為Open Euler)面向邊緣的物聯網操作系統Hope Edge

去年四月份至今,中國軟件股價一年翻了4倍。下一輪國產系統,資本也將從主旋律選擇追捧。

中特估:概念的本質其實是對優質資產長期低估值的修復,相較於成長股來說,他們太便宜了。現在既有政策導向,又有投資者認同,參與板塊的資金會讓行情加速向上。

中特估行情的四個階段:價值發現啟動期→公募基金調倉期→增量資金入場期→專項基金爆發期。

當下明顯處於第二階段——公募基金調倉期,板塊從長度和高度來說還具有很大的發展空間。

中藥:從政策導向、基本面反轉、業績兌現、價值重估等多方面因素下,中藥板塊有望實現業績+估值的戴維斯雙擊,投資機會有望貫穿整年。

1、政策好:利好政策不斷出台,全面化、具體化地加強重要領域布局和發展。

2、業績強:2023年業績在政策推動與疫後修復下,整體增速預期達到25%,未來更多利好政策有望在優質標的上具體體現。

3、估值低:中藥板塊整體估值在25倍左右,中長期成長性強,估值提升空間較大。

4、資金容量大:板塊流通市值5600億左右,占整個醫藥流通市值的16%,機構配置佔比目前並不高。

以長線投資邏輯視角來看,中藥屬於穩健防禦型品種,在未來具有高強度、高預期的上升趨勢。

重點關註:盤龍葯業、廣譽遠雲南白藥等。

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