最新的「十月投資研究」

2022年10月07日17:05:24 財經 1906

北上資金三季度強勢流入消費與新能源兩大主線 這些個股凈買入居前

個股層面上,三季度北上資金凈流入居前的個股有隆基股份、邁瑞醫療、恩捷股份、天齊鋰業華友鈷業等,凈流出居多的個股有招商銀行、三花智控、陽光電源、平安銀行、東方雨虹等。

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海外秋季禽流感來勢洶洶,動物疫苗行業機會幾何?龍頭優勢顯著

雞苗和產業鏈一體化企業全年業績均有望企穩,推薦積極關注禽板塊景氣上行。

肉雞分類中,適當關注黃羽雞板塊,其產能處於出清過程中,建議關注華東區規模龍頭、成本控制行業領先的立華股份

關注畜禽養殖後周期行業:動物疫苗的機會。以重組禽流感病毒(H5+H7)三價苗批簽發情況為例,

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政策利好頻出,家電消費市場回暖

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最新的【十月投資研究】

煤炭板塊

政策面存在擾動,但未來煤炭基本面的供需錯配或仍將存在,疊加能源危機的加劇,供給缺口及替代性需求仍將讓媒價具有向上動能,可順勢做多煤炭板塊,煤炭板塊正迎來黃金時代與價值重估。

海外受益標的:充礦能源、蘭花科創

不受年度長協比例提升影響受益標的:中國神華、中媒能源、陝西煤業、晉控煤業

清潔能源(風光水儲):大型清潔能源基地建設持續推進

光伏:隆基股份、晶科能源、通威股份

風電:上海電氣金風科技

抽水蓄能:許繼電氣、中國電建

天然氣俄烏衝突推高天然氣價格,國內天然氣發電增長

燃氣輪機輔機設備與輸配系統:水發燃氣

餘熱鍋爐:華光環能、西子潔能

燃氣輪機主機製造:東方電氣

石油:OPEC沒有增長意圖,產能釋放緩慢

石油化工:榮盛石化中國石化、恆力石化、恆逸石化

中游景氣反轉:新鳳鳴桐昆股份

油服:中國海油中國石油、廣匯能源

LNG:新奧股份深圳燃氣

農業

主糧生產:北大荒、蘇墾農發

轉基因育種:大北農、隆平高科登海種業

其它農產品:眾興菌業、海南橡膠、新賽股份

風險提示:極端天氣影響;農產品價格波動等。

軍工:業績穩定增長,C919助力軍轉民

導彈產業鏈:

航天電器:是我國航天級和彈載連接器、數據總線產品的主要供應商,將受益於導彈配套行業的持續成長。

新雷能:在軍用電源領域具有核心技術優勢,在新型重點型號戰術、戰略導彈及雷達、電子設備電源產品領域佔比較高。

飛機產業鏈:

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中航沈飛:新型殲-35艦載隱身戰鬥機的研製成功,使其成為了世界上第三個可以大批量生產合格的隱身戰鬥機的企業。

中航高科:是重要的航空碳纖維預浸料研製企業,碳纖維是新型作戰飛機的主要結構材料。

航發動力:是重要的航空發動機研製單位。以上企業將受益於導彈產業鏈和航空裝備產業鏈的成長。

科技行業:工業母機,智能機械人國產替代率提升,估值處於相對低位

工業母機:海天精工、宇環數控、科德數控、日發精機、國

盛智科、創世紀、紐威數控、華東重機

智能製造(機械人):埃斯頓、秦川機床

券商:低估值帶來投資價值

互聯網券商:東方財富、指南針

財富管理修復:廣發證券東方證券

全面註冊制受益龍頭:中信證券,中金公司

物聯網:

移遠通信(物聯網模組):公司是全球物聯網模組行業龍頭,行業高景氣,未來公司全球份額有望繼續提升,盈利能力有望形成拐點。

和而泰(智控器):二季度業績回暖,現金流與備貨改善明顯。

寶信軟件(IDC):核心技術不斷突破,寶之雲建設穩步推進。公司提高信息高科技研發力度,統籌策劃鋼鐵「工業大腦」關鍵智能化技術研究,重點突破國產PLC、數字攣生、數據治理人工智能為核心的智能軟硬件技術。

偉星新材(建材):疫情下華東市場略降,華南、西部增速領先。

華新水泥(水泥):產業鏈一體化轉型,加速布局非水泥業務。

消費:推薦建議:比亞迪(汽車)、貴州茅台(白酒)、燕京啤酒(啤酒)、絕

味食品(食品加工)

【四季度展望】Q4業績拐點明確,信創產業鏈全梳理!關注方向:

工業軟件:金山辦公中望軟件、中控技術等

數字貨幣宇信科技、長亮科技、新大陸等

信息安全:啟明星辰、衛士通、安恆信息、奇安信等

中間件:東方通、普元信息、寶蘭德

操作系統:中國軟件等

數據庫:海量數據、太極股份等

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文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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泛林 2025 年 3 月季度營收同比增長 24.4%,中國大陸貢獻 31%

IT之家 5 月 3 日消息,全球四大半導體設備企業之一的泛林集團 Lam Research 當地時間 4 月 23 日公布了其截至今年 3 月 30 日的 2025 年 3 月季度財務數據。在該季度中,泛林實現 47 億 2017.5 萬美元(IT之家註:現匯率約合 342 億元人民幣)銷售收入,同比增長 24.4%,環比增長 7.9%;其 GAAP 毛利