免責聲明：本文是個人日記，不構成投資建議。
文中所有觀點， 僅代表個人立場，不具有指導作用
各位股東好：
最近我們「圈友群」氣氛越來越好，原因無他：
我們已經連續3天新高了。
我們實盤也順利錄得新高。
都知道歡樂的日子都是短暫的。
那麼，問題來了，這次行情能持續多長時間呢？
01
其實，今天我們「實盤」能繼續上漲，我是比較意外的。
原因無他，我們是能判斷到今天會去摸3050的。
但在「他們」干預下，會不會出現指數強，個股弱的局面，我個人是持懷疑態度的。
不過令我意外的是：今天市場在「他們」沒有明顯出手的情況下，走得非常強。
另外需要說明的是：我們昨天的稿子，判斷近期的波動是由於槓桿資金在出貨。
現在看來是我格局小了。
兩融資金(槓桿資金）還在持續買入。
那麼這幾天誰在賣？
答案只有一個：
外資跟機構。
02
外資的流出我們可以理解。
但需要說明的是，現在下結論還過早，也還需要等更多數據來驗證。
但機構的賣出我們是確定的。
問題來了，機構為啥要賣？
答案只有一個：《新規》。
新規的關鍵詞就兩個：
1.三年以上業績低於比較基準10%；
2.績效薪酬明顯下降。
基準由誰定？
我諮詢了尚在一線的朋友，他們的答覆是：
主要是滬深300，個別券商是滬深300+a500。
那麼問題來了，基金經理要確保「及格」，會怎麼做？
答案很清晰：
儘可能配置滬深300，再留出部分倉位來做超額。
這意味着：機構會開始調倉。
這時候啥品種會受益？
我直接給答案：滬深300+權重個股。
所以，我們今天非常果斷的買入滬深300。
03
站在這個角度來看市場，我們會認為，接下來市場可能會進入我們非常數據的「抱團護盤」狀態。
這會有利於哪些板塊？
我們對比了機構持倉與滬深300的構成，發現了一個很有意思，且反直覺的現象。
機構普遍配置的非常低的：銀行、非銀、券商。
這背後的邏輯，跟風景都在遠方類似。
當我們對一個行業了解得越深入，越買不下去。
同理，越熟悉的人，往往最後越不可能走到一起.......
扯遠了，還是看數據：
以銀行為例，公募基金當下持有比例為：3.72%。
但滬深300中銀行的比重是多少？13.67%。
所以，為啥最近銀行板塊一直上漲？
底層邏輯就在這裡。
當機構開始增持滬深300，那麼大概率將被動推高銀行......
04
這時候有趣得就來了。
當初，機構普遍響應號召，買入了大量「新質生產力」，這時候按《新規》辦事，就不得不賣出。
所以，我們看到：
哪怕某為910c芯片即將量產，川總發聲要取消人工智能芯片出口管制.......
這樣的重磅利好，都難掩相關板塊資金流出的頹勢。
所以，我們看芯片算力板塊上竄下跳，資金瘋狂流出意外嗎？
05
但實話實說，我認為這才是對ai算力芯片最大的利好。
邏輯也很清晰：
1.之前價高太高了，現在價格砸下來了，會給我們上車機會；
2.我們確實認為芯片出現了突破的跡象。
不然，這無法解釋川總為啥要放開人工智能芯片出口管制。
我查了下相關資料，如果消息屬實，某為的910c，真就是「王炸」。
h20不是很厲害嗎？
某為的910b的算力水平，已經是h20的兩倍了。
而910c，你別看它只有個c，它可是集成了兩顆910b的芯片。
小學數學老師告訴我，這相當於910c是h20算力的4倍了嗎？
另外，有消息稱，5月份910c開始大規模量產，下半年突破單月10萬片，國內市場份額有望飆升到35%以上。
當然，消息歸消息，現實歸現實。
如果《新規》能把相關板塊的價格打下來，我們是理由，也有動力支持一把國產的。
06
最後想跟聊聊題外話。
今天我看刷到個視頻，並不強的國米居然在歐冠捧杯了。
尤其有一個細節非常戳我。
比賽來到第九十三分鐘，巴薩的門前竟出現了一個本不應該出現的身影。
國米的托後中衛——37歲的阿切爾比。
這哥們居然頂在了鋒線最前面，打進絕平進球拯救國米。
這是他職業生涯的第一例歐冠進球。
進球後的阿切爾比脫衣怒吼狂奔，肆意慶祝。
《隊報》打出了這樣標題：從癌症中奪回生命的鐵血鬥士，再次戰勝了命運。
我讀了這篇報道。
與很多球星不同，阿切爾比並不是什麼少年天才。
23歲時他才登錄意甲賽場，那時的他因為父親的離世，終日酗酒度日。
禍不單行，阿切爾比在體檢中被診斷出患有睾丸癌。
但令所有人沒想到的是，癌症居然拯救了他。
阿切爾比表示，自己突然有了一個必須要戰勝的對象，一個必須要征服的奇蹟。
所以當癌症再次複發時，阿切爾比迎難而上，再度戰勝了病魔。
自那以後阿切爾比才開始穩定發力，先是帶領拉齊奧奪得意大利杯冠軍。
再是跟隨意大利國家隊稱霸歐洲，現在幫助國米胸口綉上第二顆星。
今天37歲的阿切爾比又用神奇的進球，為國米取得歐冠決賽門票。
看完這個故事我很感慨，我們的人生可能很長，也可能很短。
但如何在有限的生命中，實現自我價值，實現我來、我見、我征服？
這或許是我們這輩子都要面對的難題。
目標很重要。
相信自己很重要。
不懈努力，超越自己也很重要。
結語
最後這個故事，其實我是寫給我老爹的。
我知道他每天會看我稿子，我希望他老人家打起精神來戰勝癌症。
同時，最後這個故事，也是寫給我自己的。
我希望我們通過我們不懈的努力，戰勝市場，贏下去。
當然，這個故事也是寫給在座的所有人。
我們要在各自的人生戰場上，我來，我見，我征服。
駿馬自知前程遠，無須揚鞭自奮蹄。
給各位股東彙報下我們實盤成績：
今日浮盈0.20%，五月浮盈3.18%
實盤至今浮盈72.63%，對滬深300超額為66.79%
有需要的讀者，可自行加入後閱讀。
余不一一，歡迎加入
我們一起乘風破浪
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