不出意外,今天半導體ETF大跌百分之7.2,造成這次大跌的原因至少有三個:
其一,從市場行情來看,國內的半導體行業從8月中旬以來進入下跌通道,下跌趨勢明顯;
其二,從全球角度看,全球半導體行業產能過剩,利潤下降.整個半導體供應鏈的股價都在下跌.
AMD表示季度營收比預期大約少10億美元;全球存儲芯片龍頭三星,報告營業利潤下降百分之32,AMD、英偉達、英特爾等芯片公司股價悉數下降;
終端需求顯著惡化,終端客戶似乎在努力去庫存.不過台積電是個例外,其公布的數據顯示,它的季度營收上升百分之48,達到約194億美元.不過分析其原因,主要原因可能是需求的下降趨勢還沒有完全體現在數據中.
此外,對全球經濟衰退的擔憂也是重要原因,全球經濟的衰退,必然導致需求量的減少.
其三、放假期間,美國宣布的新一輪芯片限售政策,對今天的行情造成了直接的影響,長期卡脖子的問題,導致我們的恐慌情緒過度反應.也直接導致了今天半導體的大跌.
那麼,未來半導體行業的走勢如何,短期內會有好轉嗎?
至少從短期看,半導體行業的機會不大.全球需求的萎縮是一個趨勢性的問題,短期肯定無法解決,這對半導體行業的影響是持續性的.
就國內的市場行情而言,行業趨勢又處在下行通道上.
所以,這個時候去投資半導體行業,或者想着做底部投資,應該不是明智之舉.就行業而言,我們需要的是耐心等待機會的到來.
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