巨豐收評：大消費板塊掀起漲停潮

作者 | 丁臻宇 編輯 | 靚婉寇 來源 | 好股票APP、巨豐投顧

盤面簡述

周四，A股震蕩反彈，三大指數集體上漲，滬指圍繞3400點拉鋸。盤面上，旅遊酒店、釀酒、食品飲料、風電、航空機場、光伏設備、小金屬、醫療服務、美容護理、電源設備、半導體、文化傳媒、商業百貨、化學製藥等行業領漲；汽車服務、汽車整車、房地產服務、汽車零部件等行業小幅調整。題材股方面，代糖概念、在線旅遊、調味品概念、啤酒概念、預製菜概念、戶外露營、社區團購、CRO、白酒、鑽石培育、盲盒經濟、虛擬電廠、刀片電池、中芯概念、影視概念等領漲。

熱點板塊

旅遊酒店走強：麗江股份3連板，張家界、桂林旅遊、峨眉山、同慶樓、華天酒店、中科雲網、金陵飯店、雲南旅遊漲停，西域旅遊、九華旅遊、嶺南控股、曲江文旅等漲逾5%。

食品加工走強：一鳴食品、中炬高新、味知香、陽光乳業、西麥食品漲停，品渥食品、熊貓乳品、立高食品、加加食品等漲逾5%。

釀酒行業走強：迎駕貢酒、百潤股份漲停，水井坊、捨得酒業、重慶啤酒、伊力特、酒鬼酒、老白乾酒、口子窖、金楓酒業、五糧液等漲逾5%。

半導體走強：英集芯、瑞芯微漲停，天岳先進、聞泰科技、長光華芯、芯朋微、思瑞浦、立昂微、東微半導、宏微科技等漲逾5%。

CRO概念午後走強：禾元生物漲逾10%，藥石科技、皓元醫藥、九洲葯業、誠達葯業、博騰股份、泰格醫藥、美迪西、葯明康德等漲逾3%。

消息面

工信部：通信行程卡取消“星號”標記

為堅決落實黨中央、國務院關於“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡“星號”標記。

兩部委：做好國際油價觸及調控上限後實施階段性價格補貼工作

當國際市場原油價格高於國家規定的成品油價格調控上限（每桶130美元）時，對煉油企業實行階段性價格補貼，政策持續時間暫按兩個月掌握，後續如國際市場原油價格繼續高於國家規定的成品油價格調控上限，將提前明確相關調控政策。

6月新能源車零售或創歷史新高

乘聯會數據顯示，6月1-26日，乘用車市場零售142.2萬輛，同比去年增長27%，較上月同期增長37%。目前6月零售超強銷量好於行業內對政策應有的走勢預期，6月總體市場零售表現值得期待。6月主力廠商的新能源車走勢也是超高速增長，預計今年6月新能源車零售近50萬輛，有可能創歷史新高。

巨豐觀點

盤前判斷：隔夜歐美股市同步調整，油氣股大跌，國際油價沖高回落，預計A股相關板塊將展開調整。今日是A股上半年最後一個交易日，預計總體將維持窄幅震蕩的局面，上半年漲幅過大的指數或將繼續回調，注意不要追漲。

A股三大指數開盤漲跌不一，滬指開跌0.08%，深成指開漲0.11%，創業板指開漲0.28%，景點及旅遊、酒店及餐飲開盤領漲，汽車整車、房地產服務板塊領跌。

開盤後，大消費板塊：旅遊、酒店、啤酒、食品飲料、預製菜、免稅店、白酒、乳業等板塊全線上漲，板塊漲幅均超過2%。近期市場人氣板塊中，光伏、證券、半導體板塊小幅上漲。盤面總體呈現普漲格局。隨着房地產、汽車板塊跌幅收窄，上證指數重返3400點。

午後開盤，股指慣性走高，深成指、創業板指、科創50指數漲幅一度擴大至2%以上；半導體、房地產開發、建築裝飾、電力設備、釀酒等板塊午後拉升明顯。尾盤，恒生科技指數大幅跳水，A股漲幅收窄，旅遊酒店、半導體板塊回落明顯。

總體看，目前市場逐步演繹從反彈變反轉的行情，滬指在兩個月內連續突破3000、3100、3200、3300、3400點4道整數關口，繼續急拉快漲的可能性不大。市場結構性行情的特徵並未發生改變，成長股與價值股此起彼伏，投資者可以把握市場輪動節奏，盡量避免追漲殺跌操作。值得注意的是今日是上半年收官日，基金重倉股表現出色；而外圍市場則全線走低，投資者仍需提防股指高位強震的風險。

投資建議：

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月29日政治局會議發出穩預期穩市場的最強音，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內率先展開中期調整的賽道板塊止跌反彈，激活市場做多信心；並有望帶領大盤在中報窗口期來臨之前展開一波中級行情。目前大盤已經全面轉強，建議中線關注一季報同比與環比同步增長的公司，尤其是新能源、半導體、軍工等高景氣龍頭。

【策略回顧：

1、清明節之後，我們建議關注賽道股，邏輯是率先展開調整且調整幅度最深的賽道股止跌反彈，才能激活市場做多信心！

2、4月下旬至今，軍工、芯片、光伏等行業指數漲幅均已超過25%；

3、4月21日，我們把主線中的基建調整為低價國資改革主題，5月31日午後提醒國資改革題材可能短線將出現調整。

4、5月，我們旗幟鮮明的指出：賽道股有望帶領大盤在中報窗口期來臨之前展開一波中級行情，目前A股正在猶豫中前行！

5、6月6日投資主線修正為：高景氣賽道股+近期ETF凈流入的醫藥生物板塊】

【短線關注】

上周五盤後我們提示：隨着高考、中考結束，旅遊酒店、航空機場、消費電子等板塊有望迎來消費旺季，亦可短線關注。本周到目前為止這些板塊依舊是市場表現最火爆的板塊，可以繼續逢低關注，不追漲。

(作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)