沒有業務往來，卻開出2億承兌匯票，公司賬上5995萬存款竟然也被轉走，只剩下5萬元……11月3日，超卓航科一則存款丟失的公告引起市場關注。
11月3日，超卓航科（SH688237，股價43.20元，總市值38.71億元）公告
對這一事件
5995萬元資金被劃轉
11月3日，超卓航科發布一則風險提示性公告。據披露，今年3月30日，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行南京城北支行以期實現存款收益，當天5995萬就被劃入保證金存款賬戶，起息日為2023年03月30日，到期日2023年09月30日。但10月7日，這筆5995萬元的資金卻被招商銀行南京城北支行划出公司賬戶，用於兩家與超卓航科不存在任何關聯關係和業務往來的企業進行承兌匯票的行為。
經公司自查及向招商銀行問詢得知，在該銀行的本公司賬戶下，存在以本公司名義向北控（江蘇）建設項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計23,980萬元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為2023年03月29日，匯票到期日為2023年09月29日。截止本公告日，上述銀行承兌匯票中，合計5,995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌（承兌日期為2023年03月30日），對應票據狀態為“票據已結清”，其餘銀行承兌匯票的票據狀態為“票據已作廢”。
經公司核查，北控（江蘇）建設項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司與公司、公司董監高以及實際控制人不存在任何關聯關係和業務往來，公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協議。公司對於資金存入前即實施的開具銀行承兌匯票行為不知情。
天眼查數據顯示，北控(江蘇)建設項目管理有限公司成立於2015年，註冊資金2.05億元，另一家南京隴源匯能電力科技有限公司則成立於2016年，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業。該公司今年4月以來頻繁作為被告被起訴，涉及案由包括民間借貸糾紛，金融借款糾紛，股東損害公司債權人利益責任糾紛，合同糾紛等，共計25條。今年7月以來，該公司共計5次成為被執行人，涉及資金共計5293.77萬元。
監管火速發函
近6000萬元銀行存款“離奇失蹤”，超卓航科遇到的這一事件也引發監管關注。針對這一事項，上交所在當日（3日）晚間對公司下發問詢函。
問詢函中，交易所要求公司進一步核查披露：
一是關於存款事項的情況。請公司補充披露選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，並說明是否簽訂相關合同、是否存在擔保性質的條款或其他特殊約定。
二是關於相關存款被用作保證金的具體情況。請公司補充披露：公司是否簽署與銀行承兌匯票相關的協議、已開具銀行承兌匯票的相關手續是否齊全、公司公章使用等內控管理是否存在重大缺陷；持票人的股東結構、經營及財務狀況等，並明確說明持票人與公司、董監高、實際控制人及其關聯方之間是否存在關聯關係或其他應說明的關係；公司知悉相關存款被用作保證金的時間，是否存在未及時發現相關資金受限的情形。
三是關於相關資金被劃轉的具體情況。請公司補充披露：公司相關資金被劃轉的具體過程、辦理依據及參與人員；公司知悉該事項的時間，是否存在未及時履行信息披露義務的情形。
四是關於資金劃轉對公司的影響。請公司補充披露：結合公司募集資金使用情況，說明相關資金被劃轉對公司募投項目、生產經營是否存在重大影響；結合持票人的資產財務狀況和還款能力等，審慎充分評估風險敞口及對公司 2023 年業績的影響。
五是關於公司的應對情況。請公司補充披露：針對相關資金劃轉事項，已採取及擬採取的解決措施以及具體進展；公司的自查情況，包括但不限於內部控制是否有效、是否存在違規擔保、資金占用、資金異常受限等損害上市公司利益的行為。
公開資料顯示，超卓航科主要從事定製化增材製造和機載設備維修業務，主要服務于軍方及其下屬飛機大修廠、軍工集團下屬單位以及民用航空運營企業等客戶。業績方面，2023年前三季度，超卓航科營業收入1.79億元，同比增66.79%，歸屬於上市公司股東的凈利潤0.35億元，同比降28.76%。
瀟湘晨報記者李鑫智 綜合報道
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